新興国債券ETFの利回り比較とおすすめ銘柄

新興国

このブログでは、新興国債券ETF(上場投資信託)の利回りを比較した結果と、おすすめ銘柄をご紹介しています。

銘柄

東京証券取引所に上場している新興国債券ETFには、次に示す銘柄があります。

新興国債券ETF
コード銘柄
1349ABF汎アジア債券インデックス・ファンド
1566上場インデックスファンド新興国債券
2519NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
2622iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)

ABF汎アジア債券インデックス・ファンド

ABF汎アジア債券インデックス・ファンド」は、アジアの8つの国と地域で発行される現地通貨建ての国債および公債に投資し、「Markit iBoxx ABF汎アジア指数」との連動を目指すETFです。

「Markit iBoxx ABF汎アジア指数」は、中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの政府および準政府機関が発行する現地通貨建ての国債および公債の動きを示す指数です。

組入上位銘柄
銘柄構成比
中国国債(満期:2024年4月11日)1.71%
中国国債(満期:2028年11月22日)1.34%
シンガポール国債(満期:2023年7月1日)1.25%
シンガポール国債(満期:2046年3月1日)1.20%
シンガポール国債(満期:2027年3月1日)1.13%

※2021年7月31日現在

上場インデックスファンド新興国債券

上場インデックスファンド新興国債券」は、世界新興国の国債市場を対象とする「ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」の円換算との連動を目指すETFです。

「ブルームバーグ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」は、一定の基準を満たす新興国の国債により構成される指数です。指数は2008年6月30日を100として、構成銘柄の時価総額の加重平均により算出されます。ただし、発行国別の時価総額加重ウエイトの上限を10%としています。

組入上位銘柄
銘柄構成比
中国国債(満期:2025年12月6日)1.82%
中国国債(満期:2023年10月18日)1.63%
ブラジル国債(満期:2024年1月1日)1.61%
ブラジル国債(満期:2023年1月1日)1.49%
中国国債(満期:2027年3月1日)1.46%

※2021年10月31日現在

NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

「NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信」は、新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算した「J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」に連動する投資成果を目指すETFです。

銘柄概要
銘柄コード2519
売買単位10口
為替ヘッジなし
決算日3月7日および9月7日
信託報酬年0.209%

「J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」は、J.P. Morgan Securities LLC が公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建のブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスです。

組入上位銘柄
銘柄構成比
トルコ15.2%
メキシコ14.1%
インドネシア12.8%
ブラジル9.6%
フィリピン7.9%
その他の国・地域37.8%

※2022年3月31日現在

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)

iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」は、米ドル建て新興国国債を主要投資対象とし、「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)です。

「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)」は、米ドル建ての新興国国債で構成されており、為替リスクを回避しつつ円建てで投資する際のパフォーマンスを表す指数です。

「J.P.モルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用(円建て、円ヘッジ)」は、実質的に米国ETFの「iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF」に投資するETFです。

組入上位銘柄
銘柄構成比
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF99.45%

※2021年8月4日現在

分配金利回りの比較

新興国債券ETFの分配金利回りを比較した結果は次のとおりです。

新興国債券ETFの利回り比較
コード分配金利回り
13492.10%
15665.01%
25193.63%
26221.45%

※2021年8月31日現在

米国ETF

券取引所に上場している新興国債券ETFには、次に示す銘柄があります。

新興国債券米国ETF
シンボル銘柄
EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

「iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF」は、新興国の米ドル建て債券で構成される指数と同等の投資成果を目指す米国ETFです。

参考文献

野村アセットマネジメント株式会社 (2022) NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信

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