MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信という新しいETFが2020年1月9日に東京証券取引所へ上場されます。バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)より経費が安いという驚異的なETFとなってます。
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
「MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信」はMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスに採用されている銘柄の株式等に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の同率を円換算した対象指数の変動率に一致されることを目的とした運用を行うETF(上場投資信託)です。
銘柄名 | MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 |
略称 | MXS全世界株式 |
コード | 2559 |
市場 | 東証1部 |
対象指標 | MSCI All Country World Index(円換算ベース) |
分配金支払基準日 | 毎年6月9日と12月8日(年2回) |
管理会社 | 三菱UFJ国際投信 |
信託受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
売買単位 | 1口 |
信託報酬 | 年0.0858% |
制度信用 | 貸借銘柄(買建てと売建てが可能) |
マーケットメイカー | あり |
上場日 | 2020年1月9日 |
銘柄コードは2559
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信の銘柄コードは「2559」です。
対象インデックスはMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信は「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)」を対象インデックスとしています。
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、世界の先進国と新興国の株式で構成されています。
MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)は、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(米ドルベース)をもとい、委託会社が計算したんものです。
原則として、日本における計算日の午前10時の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
投資対象は日本を含む全世界の株式
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信は、日本を含む全世界の株式を投資対象としています。
為替ヘッジなし
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信は原則として為替ヘッジを行いません。
為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
投資形態はファミリーファンド
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信は株式を直接保有せず、下記のマザーファンドの受益証券を保有するファミリー・ファンド方式によって投資を行います。
- 外国株式インデックスマザーファンド
- 新興国株式インデックスマザーファンド
- 日本株式インデックスマザーファンド
売買単位は1口
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信の売買は、1口単位で行えます。
信託報酬は年0.078%
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信の信託報酬率は、年0.0858%以内です。
決算頻度は年2回
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信は、毎年6月8日と12月8日の年2回決算を行います。
決算時には分配が行われます。分配金額は、経費等控除後の配当等収益の全額を原則とします。
ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
委託会社は三菱UFJ国際投信
ETFの信託財産の運用の指図や受益権の発行などを行う委託会社は、三菱UFJ国際投信株式会社です。
当初元本は10,000円
当初元本は1口あたり10,000円です。
バンガード・トータル・ワールド・ストックETF(VT)より経費が安い!
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信の特徴は、何といってもその信託報酬の安さです。
全世界株式を投資対象とする米国ETFのバンガード・トータル・ワールド・ストックETFの経費率は0.09%なので、VTより安いことになります。
ただし、バンガード・トータル・ワールド・ストックETFは採用しているインデックスが異なります。
組入比率
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信における国・地域別の組入比率は以下のとおりです。
国・地域 | 比率 |
---|---|
アメリカ | 57.4% |
日本 | 5.4% |
イギリス | 3.5% |
カナダ | 2.9% |
フランス | 2.7% |
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信における業種別の組入比率は以下のとおりです。
業種 | 比率 |
---|---|
ソフトウェア・サービス | 8.5% |
医薬品・バイオテクノ・ライフ | 8.0% |
銀行 | 6.7% |
資本財 | 6.4% |
テクノロジ・ハードウェア・機器 | 6.1% |
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信における銘柄別の組入比率は以下のとおりです。
銘柄 | 比率 |
---|---|
APPLE INC | 3.7% |
MICROSOFT CORP | 2.8% |
AMAZON.COM INC | 1.4% |
ALPHABET INC-CL A | 0.9% |
ALPHABET INC-CL C | 0.9% |
分配金
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信の分配金支払い実績は以下のとおりです。
決算期 | 決算日 | 分配金 |
---|---|---|
第5期 | 2022年6月8日 | 111円 |
第4期 | 2021年12月8日 | 81円 |
第3期 | 2021年6月8日 | 75円 |
第2期 | 2020年12月8日 | 64円 |
第1期 | 2020年6月8日 | 39円 |
設定来累計 | 370円 |
参考文献
三菱UFJ国際投信 (2023) MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信
コメント
注目ですね。