PR

eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号

ソフトバンク

オリックス銀行の「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号」が2024年3月21日から販売されます。予定配当率は年0.31%で、信託期間は6か月です。

予定配当率

「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号」の予定配当率は、年率0.31%(税引後0.247%)です。予定配当率はあくまでも予定であり、利率は保障されていません。とはいえ、これまでのeダイレクト金銭信託の実績は、予定配当率どおりの利率となっています。

スケジュール

calendar

「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号」の募集から償還までのスケジュールは以下のとおりです。

スケジュール
  • 2024.3.21
    募集開始
  • 2024.4.17
    募集終了
  • 2024.4.25
    信託契約日
  • 2024.10.25
    信託終了日
  • 2024.11.1
    利払い・償還

募集期間

2024年3月21日 ~ 2024年4月17日

信託期間

「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号」の信託期間は、2024年4月25日(信託契約日)から2024年10月25日(信託終了日)までの6か月間です。

利払日

2024年11月1日

償還日

2024年11月1日

申込単位

100万円単位

格付

ランキング

「eダイレクト金銭信託(LINEヤフー株式会社)プログラム」は、株式会社日本格付研究所(JCR)から「J-1+」の短期個別債務格付を取得しています。同プログラムの信用格付けは、同プログラムのもとで発行した、信託受益権の信用力を表します。短期個別債務格付とは、期限1年以内の債務が履行される確実性を比較できるように等級をもって示すものです。

貸付先

「eダイレクト金銭信託」とは、顧客から預かった信託金をオリックス銀行が選んだ上場企業1社への貸付金で運用する金融商品です。「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号」は、LINEヤフー株式会社を貸付先とする無担保貸付金を主たる運用対象としています。LINEヤフー株式会社はソフトバンクグループ傘下の持株会社です。元はZホールディングス株式会社という名前でした。

会社概要
会社名 LINEヤフー株式会社
設立 1996年1月31日
資本金 247,473(百万円)(2023年8月末時点)
決算 3月末日
上場市場 東京証券取引所プライム市場
格付 AA- (JCR)

LINEヤフー株式会社は、ソフトバンクグループの持株会社であるソフトバンクグループ株式会社の玄孫(やしゃご)会社となります。携帯電話事業で有名なソフトバンク株式会社の孫会社にあたります。

ソフトバンクグループ
関係 会社 上場市場 コード
ソフトバンクグループ株式会社 東証プライム 9984
ソフトバンクグループジャパン株式会社 非上場
ソフトバンク株式会社 東証プライム 9934
曾孫 Aホールディングス株式会社 非上場
玄孫 LINEヤフー株式会社 東証プライム 4689

LINEヤフー株式会社の傘下には、次のグループ企業があります。

グループ企業
業種 会社
金融 PayPayアセットマネジメント株式会社
株式会社PayPay銀行
Zフィナンシャル株式会社
PayPay株式会社
ワイジェイFX株式会社
ワイジェイカード株式会社
YJキャピタル株式会社
メディア ヤフー株式会社
株式会社GYAO
BuzzFeed Japan株式会社
スポーツナビ株式会社
通販 アスクル株式会社
電子書籍 株式会社イーブックイニシアティブジャパン
旅行 株式会社一休
雑誌 株式会社カービュー
ASP バリューコマース株式会社

LINEヤフー株式会社は格付投資情報センター(R&I)から「A+」の発行体格付を付されています。また、日本格付研究所(JCR)から「AA-」の長期格付を付されています。

ソフトバンクグループの格付
発行体 格付
S&P R&I JCR
LINEヤフー株式会社 A+ AA-
ソフトバンク株式会社 A+ AA-
ソフトバンクグループ株式会社 BB+ A-

ソフトバンクグループの頂点に立つソフトバンクグループ株式会社より、LINEヤフー株式会社の方が高い発行体格付を得ています。これは、ソフトバンクグループ株式会社が多額の負債を抱えているためです。

募集実績

オリックス銀行は過去にも次の「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社」を販売した実績があります。

販売実績
回号 販売開始日 予定配当率 信託期間
第38回 2024年2月19日 年0.31% 6か月
第37回 2024年1月19日 年0.31% 6か月
第36回 2023年12月22日 年0.31% 6か月
第35回 2023年11月30日 年0.31% 6か月
第34回 2023年11月16日 年0.31% 6か月
第33回 2023年9月21日 年0.31% 6か月
第32回 2023年8月25日 年0.31% 6か月
第31回 2023年6月22日 年0.31% 6か月
第30回 2023年6月22日 年0.31% 6か月
第29回 2023年5月31日 年0.31% 6か月
第28回 2023年5月12日 年0.31% 6か月
第27回 2023年3月28日 年0.31% 6か月
第26回 2023年3月2日 年0.31% 6か月
第25回 2023年1月25日 年0.31% 6か月
第24回 2022年12月26日 年0.31% 6か月
第23回 2022年12月1日 年0.31% 6か月
第22回 2022年11月10日 年0.31% 6か月
第21回 2022年9月20日 年0.31% 6か月
第20回 2022年8月26日 年0.31% 6か月
第19回 2022年7月22日 年0.31% 6か月
第18回 2022年6月28日 年0.31% 6か月
第17回 2022年6月1日 年0.31% 6か月
第16回 2022年5月12日 年0.31% 6か月
第15回 2022年3月28日 年0.31% 6か月
第14回 2022年3月4日 年0.31% 6か月
第13回 2022年1月21日 年0.31% 6か月
第12回 2021年12月14日 年0.31% 6か月
第11回 2021年11月12日 年0.31% 6か月
第10回 2021年9月21日 年0.31% 6か月
第9回 2021年8月5日 年0.31% 6か月
第8回 2021年6月14日 年0.31% 6か月
第7回 2021年5月14日 年0.31% 6か月
第6回 2021年2月19日 年0.31% 6か月
第5回 2021年1月8日 年0.31% 6か月
第4回 2020年12月1日 年0.31% 6か月
第3回 2020年9月25日 年0.31% 6か月
第2回 2020年7月2日 年0.31% 6か月
第1回 2020年2月28日 年0.31% 6か月
第33回までは「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)Zホールディングス株式会社」という名称でしたが、社名変更にともない、第34回から「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社」という名称に変更されました。

リスク

「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号」には、次に示すリスクがあります。

  • 信用リスク
  • 流動性リスク

信用リスク

「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号」は、預金ではありません。元本および利益の保証はありません。また、預金保険および投資者保護基金による保護の対象ではありません。

「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号」の主な運用資産は、Z ホールディングス株式会社向け無担保貸付金です。貸付先であるZホールディングス株式会社が破産等の債務不履行状態に陥った場合には、当該貸付金の元利金が返済されず、当該貸付金を貸付元本残高金額以下の価額で売却することを余儀なくされ、予定配当率に基づく収益金の配当ができない可能性のほか、信託元本に損失が生じて元本割れになる可能性があります。

流動性リスク

「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号」は、原則として、中途解約ができません。ただし、委託者(受益者)に以下の特別解約事由が発生した場合、受託者が中途解約準備金額を勘案し、信託財産の交付に支障がないと判断した場合のみ、中途解約できます。

  • 受益者が死亡したとき
  • 受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
  • 受益者が破産手続き開始決定を受けたとき
  • 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき

信託報酬

信託報酬は、信託財産の中から徴収されます。予定配当率にて計算される配当金から徴収されるものではありません。信託報酬の金額は、信託元本に対して年率上限 0.30%から下限 0.01%に相当する金額の範囲内で、受託者が信託約款の定めに従い受領します。上記の範囲内で確定した信託報酬の金額は、募集要項記載の信託終了後に送付する信託財産状況報告書に記載されます。

上限

1回の申し込みにつき、上限金額1億円です。1億円を超える申し込みの場合は、再度手続きが必要です。

評判と口コミ

関連記事

eダイレクト金銭信託(予定配当率型)ソフトバンクグループ株式会社第57号
オリックス銀行の「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)ソフトバンクグループ株式会社第57号」が2024年2月25日から販売されます。予定配当率は年0.48%で、信託期間は1年です。
オリックス銀行は生活口座ではなく貯蓄口座に特化したユニークな銀行
オリックス銀行は、おもに資産運用を行うためのネット銀行です。店舗やATMがない代わりに、金利が高い定期預金や金銭信託といった収益性の高い商品を揃えています。この記事では、そのユニークな特徴を紹介します。
格付とは? 格付会社の信用格付で社債が投資適格かどうかが分かる!
格付とは企業の財務内容や業績を分析して、借金を返済する能力を記号で表わしたものです。この記事では格付の意味や格付会社の特徴を紹介しています。これを見れば個人向け社債の投資判断に役立ちます。
eダイレクト金銭信託(予定配当率型)株式会社エスコン第2号の募集
オリックス銀行が「eダイレクト金銭信託(予定配当率型)株式会社エスコン第2号」を2023年6月16日から募集を開始します。

参考文献

オリックス銀行株式会社 (2024) eダイレクト金銭信託(予定配当率型)LINEヤフー株式会社第39号
LINEヤフー株式会社 (2023) 会社概要

コメント