ベイリー・ギフォードとは1908年に創業したスコットランドの投資運用会社です。この記事では、ベイリー・ギフォードのファンドをご紹介します。
ベイリー・ギフォードとは
ベイリー・ギフォードの特徴は、その高い運用成績にあります。
投資信託の格付を行っているモーニングスターという会社があります。同社は投資信託を次の割合でレーティング（格付）を行っています。
ベイリー・ギフォードが運用するファンドのレーティングの内訳は次のとおりです。
ベイリー・ギフォードが運用するファンドのうち、7割以上が星4つ以上の評価を受けています。星2つ以下の評価を受けたファンドはありません。
※「なし」とは運用開始してから間もないため、まだレーティングされていないという意味です。
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドはBaillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fundの円建外国投資証券への投資を通じて、主として世界各国の株式等に投資を行います。
| 愛称 | ロイヤル・マイル |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 為替ヘッジ | なし |
| 決算日 | 毎年1月25日（年1回） |
| 信託期間 | 2029年1月25日まで |
組入上位10位銘柄は次のとおりです。
| 順位 | 銘柄 |
|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc |
| 2 | Tesla INc |
| 3 | Alibaba Group Holdings – SP ADR |
| 4 | Tencent Holdings Ltd |
| 5 | Meituan-Class B |
| 6 | Facebook Inc – Class A |
| 7 | Kering |
| 8 | Illumina Inc |
| 9 | Pinduoduo Inc – ADR |
| 10 | Netflix Inc |
組入上位10か国・地域は次のとおりです。
| 順位 | 銘柄 |
|---|---|
| 1 | アメリカ |
| 2 | 中国 |
| 3 | フランス |
| 4 | オランダ |
| 5 | カナダ |
| 6 | スウェーデン |
| 7 | ドイツ |
| 8 | 香港 |
| 9 | – |
| 10 | – |
日本を含む世界各国の株式を投資対象としていますが、2020年10月30日時点で日本株へは投資していません。
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドには次の手数料がかかります。
| 購入時手数料 | 上限3.30% |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 年率1.5895% |
| 投資対象とする投資信託證券 | 年率0.055% |
| 実質的な負担 | 年率1.6445% |
購入時手数料は販売会社によって異なります。
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの投資形態はファンド・オブ・ファンズであるため、投資対象ファンドである Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class C JPY Accumulation にも信託報酬がかかります。
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class C JPY Accumulation は原則として分配を行わない方針であるため、ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドも分配を行いません。
次の金融機関でベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドを販売しています。
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドは外国投資法人である Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund の円建外国投資証券への投資を通じて、世界各国の株式等に投資を行います。投資銘柄の選定において、社会的課題の解決と経済的利益の獲得を追求するESG投資を行っています。
| 愛称 | ポジティブ・チェンジ |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 為替ヘッジ | なし |
| 決算日 | 毎年9月30日（年1回） |
組入上位10位銘柄は次のとおりです。
| 順位 | 銘柄 |
|---|---|
| 1 | Tesla Inc |
| 2 | M3 |
| 3 | TSMC |
| 4 | ASML |
| 5 | MercadoLibre |
| 6 | Kingspan Group |
| 7 | Illumina |
| 8 | Dexcom |
| 9 | Teladoc |
| 10 | Moderna |
※2020年10月30日現在
組入上位10か国・地域は次のとおりです。
| 順位 | 銘柄 |
|---|---|
| 1 | アメリカ |
| 2 | デンマーク |
| 3 | 日本 |
| 4 | 台湾 |
| 5 | オランダ |
| 6 | ブラジル |
| 7 | アイルランド |
| 8 | ベルギー |
| 9 | スウェーデン |
| 10 | カナダ |
※2020年10月30日現在
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドには次の手数料がかかります。
| 購入時手数料 | 上限3.30% |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 年率1.4630% |
| 投資対象とする投資信託證券 | 年率0.055% |
| 実質的な負担 | 年率1.5180% |
購入時手数料は販売会社によって異なります。
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドの投資形態はファンド・オブ・ファンズであるため、投資対象ファンドである Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C JPY Accumulation にも信託報酬がかかります。
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class C JPY Accumulation は原則として分配を行わない方針であるため、ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドも分配を行いません。
次の金融機関でベイリー・ギフォード インパクト投資ファンドを販売しています。
- auカブコム証券
- SBI証券
- ぐんぎん証券
- 東洋証券
- 西日本シティTT証券
- PWM日本証券
- 百五銀行
- 百五証券
- マネックス証券
- 三田証券
- 三菱UFJ銀行（インターネットのみ）
- 三菱UFJ信託銀行
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- むさし証券
- 楽天証券
コメント