JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス – エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイドとは、新興国の債券市場の動向を表すためにJPモルガン・セキュリティーズが算出・公表している指数です。
JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス – エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド
JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス – エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(J.P.Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified)とは、新興国の債券市場の動向を表すためにJPモルガン・セキュリティーズが算出・公表している指数です。新興国の現地通貨建てで発行されている債券の時価総額を加重平均して指数化しています。
構成国
JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス – エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(J.P.Morgan GBI-EM Global Diversified)は14か国の新興国の国債から構成されています。
| 地域 | 国 |
|---|---|
| アジア | マレーシア |
| インドネシア | |
| タイ | |
| フィリピン | |
| 中南米 | メキシコ |
| ブラジル | |
| コロンビア | |
| ペルー | |
| チリ | |
| 欧州 | ポーランド |
| ロシア | |
| ハンガリー | |
| 中東 | トルコ |
| アフリカ | 南アフリカ |
新興国の中には、海外投資家に対して資本規制や税障壁を設けている国もあります。JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス – エマージングマーケッツ・グローバル・ディバーシファイドには中国やインドは含まれていません。
債務残高が高い特定国に組み入れが集中することを避けるために、1か国の組み入れ上限比率が設定されています。
ETF
「JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス – エマージングマーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド」を対象指標とする上場投資信託（ETF）はありません。
投資信託
「JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス – エマージングマーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド」を対象指標とするオープンエンド型投資信託には、次のものがあります。
| 投資信託 | 信託報酬 |
|---|---|
| iFree 新興国債券インデックス | 0.242% |
| インデックスファンド 海外新興国（エマージング）債券 | 0.374% |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 0.66%以内 |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | 0.66% |
| 野村インデックスファンド・新興国債券 （愛称：Funds-i 新興国債券） |
0.66% |
iFree 新興国債券インデックス
iFree 新興国債券インデックスは新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス―エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動させることをめざします。
| 委託会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 |
| ベンチマーク | JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス ― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド （円換算） |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | なし |
| 設定日 | 2016年9月8日 |
| 決算日 | 毎年7月5日（休業日の場合翌営業日） |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 年率0.242％ |
| 実質コスト | 0.336％（2024年7月5日） |
| 分配金 | 0円（2024年7月5日） |
| NISAつみたて投資枠 | × |
| NISA成長投資枠 | ○ |
| iDeCo | SBI証券 auのiDeCo 松井証券  マネックス証券 |
iDeCoでの取扱い金融機関あり
eMAXIS 新興国債券インデックス
eMAXIS 新興国債券インデックスは、新興国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
| 委託会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 |
| ベンチマーク | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド （円換算ベース） |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | なし |
| 設定日 | 2010年９月13日 |
| 決算日 | 毎年１月26日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 信託報酬 | 年率0.66％以内 |
| 実質コスト | 0.746%（2024年１月26日） |
| 分配金 | 0円（2024年１月26日） |
| NISAつみたて投資枠 | × |
| NISA成長投資枠 | ○ |
| iDeCo | 松井証券 |
eMAXIS 新興国債券インデックスの信託報酬は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。
| ファンドの純資産総額 | 信託報酬 |
|---|---|
| 500億円未満の部分 | 0.660％ |
| 500億円以上 1,000億円未満の部分 | 0.638％ |
| 1,000億円以上の部分 | 0.616％ |
iDeCoでの取扱い金融機関あり
JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」とは、米ドル建てで発行された新興国債券のパフォーマンスを表わす指数で、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出しています。
構成国
「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」の構成国は、次のとおりです。
| 構成国 | ウェイト |
|---|---|
| メキシコ | 13.5% |
| トルコ | 12.5% |
| インドネシア | 11.6% |
| ロシア | 10.6% |
| ブラジル | 8.9% |
| その他 | 42.9% |
ETF
「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」を対象指標とする上場投資信託（ETF）には、次の銘柄があります。
| 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2519 | NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 |
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
「NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信」は、日本円換算した「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」に連動する投資成果を目指すETFです。
| 銘柄コード | 2519 |
| 売買単位 | 10口 |
| 信託報酬 | 0.209%（税込） |
| 分配金支払基準日 | 3月7日と9月7日（年2回） |
| 分配金利回り | 5.09%（2020年6月30日時点） |
| 管理会社 | 野村アセットマネジメント |
投資信託
「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」を対象指標とするオープンエンド型投資信託には、次のものがあります。
| 投資信託 | 信託報酬 |
|---|---|
| eMAXIS 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり） | 0.66%以内 |
| 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 （愛称：Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型） |
0.66% |
eMAXIS 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり）
eMAXIS 新興国債券インデックス（為替ヘッジあり）は、新興国の米ドル建ての債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。
| 委託会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社 |
| ベンチマーク | ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス （円ヘッジ・円換算ベース） |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | あり（フルヘッジ） |
| 設定日 | 2016年７月１日 |
| 決算日 | 毎年１月26日（休業日の場合は翌営業日） |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 信託報酬 | 年率0.66％以内 |
| 実質コスト | 0.701%（2024年１月26日） |
| 分配金 | 0円（2024年１月26日） |
| NISAつみたて投資枠 | × |
| NISA成長投資枠 | ○ |
| iDeCo | × |
eMAXIS 新興国債券インデックスの信託報酬は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。
| ファンドの純資産総額 | 信託報酬 |
|---|---|
| 500億円未満の部分 | 0.660％ |
| 500億円以上 1,000億円未満の部分 | 0.638％ |
| 1,000億円以上の部分 | 0.616％ |
JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス
ETF
「JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス」を対象指標とする上場投資信託（ETF）には、次の銘柄があります。
| 銘柄コード | 銘柄名 |
|---|---|
| 2622 | iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF（為替ヘッジあり） |
iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF（為替ヘッジあり）
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF（為替ヘッジあり）」は、「JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス 国内投信用（円建て、円ヘッジ）」に連動する投資成果を目指すETFです。
| 銘柄コード | 2622 |
| 売買単位 | 1口 |
| 信託報酬 | 0.495%（税込） |
| 分配金支払基準日 | 1月11日、4月11日、7月11日、10月11日（年4回） |
| 管理会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
米国ETF
「JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・コア・インデックス」を対象指標とする米国ETFには、次の銘柄があります。
| シンボル | 銘柄名 |
|---|---|
| EMB | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF |
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
Figure 1. EMB stock chart from finviz
コメント