S&P先進国REIT指数(除く日本)とは、日本を除く先進国のREIT(不動産投資信託)の市況を表す指数で、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出・公表しています。
S&P先進国REIT指数(除く日本)の構成国
S&P先進国REIT指数(除く日本)は、次の16か国のREITから構成されています。
国 | 構成比率 |
---|---|
アメリカ | 76.3% |
オーストラリア | 6.9% |
イギリス | 5.6% |
シンガポール | 3.4% |
カナダ | 1.9% |
フランス | 1.8% |
香港 | 1.4% |
ベルギー | 1.3% |
スペイン | 0.4% |
ニュージーランド | 0.4% |
韓国 | 0.2% |
オランダ | 0.2% |
アイルランド | 0.1% |
イスラエル | 0.1% |
ドイツ | 0.1% |
イタリア | 0.0% |
「先進国REIT」と銘打っていますが、構成比率の4分の3以上を米国REITが占めています。
ETF
S&P先進国REIT指数を対象指標とするETF(上場投資信託)には次の銘柄があります。
コード | 銘柄 |
---|---|
2515 | NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
「NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信」は⽇本円換算したS&P先進国 REIT 指数(除く⽇本、配当込み)に連動する投資成果を⽬指すETFです。
銘柄コード | 2515 |
売買単位 | 10口 |
委託会社 | 野村アセットマネジメント |
為替ヘッジ | なし |
決算日 | 3月7日、6月7日、9月7日、12月7日 |
信託報酬 | 年0.187% |
楽天証券は一部のETFを売買手数料無料で取引できる「0円ETF」というサービスを提供しています。「NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信」は「0円ETF」の対象銘柄です。
投資信託
以下に示す投資信託が、S&P先進国REIT指数(除く日本)をベンチマークとしています。
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
eMAXIS Slim 先進国リートインデックスは三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する投資信託で、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用をおこないます。
為替ヘッジ | なし |
設定日 | 2019年10月31日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年0.22%以内 |
実質コスト | 0.273%(2024年4月25日) |
分配金 | 0円(2024年4月25日) |
NISA | つみたて投資枠:× 成長投資枠:○ |
iDeCo | auのiDeCo 松井証券 |
たわらノーロード 先進国リート
たわらノーロード 先進国リートはアセットマネジメントOne株式会社が運用する投資信託で、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果をめざして運用をおこないます。
為替ヘッジ | なし |
設定日 | 2015年12月18日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年0.297% |
実質コスト | 0.398%(2023年10月12日) |
分配金 | 0円(2023年10月12日) |
NISA | つみたて投資枠:× 成長投資枠:○ |
iDeCo | 松井証券 みずほ銀行 |
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>
たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>はアセットマネジメントOne株式会社が運用する投資信託で、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果をめざして運用をおこないます。
為替ヘッジ | あり(フルヘッジ) |
設定日 | 2017年3月21日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年0.385% |
実質コスト | 0.398%( 2023年10月12日) |
分配金 | 0円( 2023年10月12日) |
NISA | つみたて投資枠:× 成長投資枠:○ |
iDeCo | × |
iFree 外国REITインデックス
iFree 外国REITインデックスは大和アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託で、海外のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざします。
為替ヘッジ | なし |
設定日 | 2016年9月8日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年11月30日(休業日の場合翌営業日) |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.341% |
実質コスト | 0.415%(2023年11月30日) |
分配金 | 0円(2023年11月30日) |
NISA | つみたて投資枠:× 成長投資枠:○ |
iDeCo | × |
野村インデックスファンド・外国REIT
野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT)は野村アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託で、S&P先進国 REIT 指数(除く⽇本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運⽤を⾏ないます。
為替ヘッジ | なし |
設定日 | 2010年11月26日 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 9月6日 |
購入時手数料 | 1.1%以内で販売会社が定める |
信託財産留保額 | 0.3% |
信託報酬 | 年0.605% |
実質コスト | 0.649%(2023年9月6日) |
分配金 | 0円(2023年9月6日) |
NISA | つみたて投資枠:× 成長投資枠:○ |
iDeCo | × |
参考文献
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックス (2022) S&P 先進国 REIT (除く日本)
野村アセットマネジメント株式会社 (2022) NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
コメント