楽天・S&P500インデックス・ファンド — S&P500指数に連動する投資信託

楽天・S&P500インデックス・ファンド（愛称：楽天・S&P500）は、米国の株式市場の動きをとらえることを目指して、S&P５００インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行う投資信託です。

名称

楽天・S&P500インデックス・ファンド

愛称

楽天・S&P500

委託会社

楽天投信投資顧問株式会社

対象インデックス

楽天・S&P500インデックス・ファンドは、S&P500インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。Ｓ＆Ｐ５００インデックスは、米国の金融商品取引所に上場している企業のうち、時価総額や流動性などを勘案して選ばれた500社の株式で構成される浮動株調整済時価総額加重平均型の株価指数です。なお、Ｓ＆Ｐ５００インデックス（円換算ベース）は、委託会社が「Ｓ＆Ｐ５００インデックス」に日々の為替レートを乗じて算出したものです。

投資形態

楽天・S&P500インデックス・ファンドは「楽天・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファンド」を親投資信託（マザーファンド）とするファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家からの投資資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して実質的な運用を行う仕組みです。

為替ヘッジ

楽天・S&P500インデックス・ファンド（愛称：楽天・S&P500）は、原則として、為替ヘッジは行いません。

設定日

2023年10月27日

信託期間

無期限

決算日

毎年7月15日（休業日の場合は翌営業日）

費用

楽天・S&P500インデックス・ファンドには、以下に示す費用がかかります。

信託報酬

購入時手数料

なし

信託財産留保額

なし

信託報酬

年率0.077%

実質コスト

楽天・S&P500インデックス・ファンドはまだ決算を迎えていないため、実質コストは不明です。

分配金

楽天・S&P500インデックス・ファンドは、分配金を出した実績がありません。

販売会社

以下に示す金融機関で楽天・S&P500インデックス・ファンドを販売しています。

楽天証券

楽天証券

楽天・S&P500インデックス・ファンドは、楽天証券投信残高ポイントプログラムの対象ファンドとなっています。投資信託残高の年率0.028%が楽天ポイントで還元されます。

つみたてNISA

少額投資非課税制度（NISA）は、「NISA」と「つみたてNISA」の2種類に分類されています。このうち、NISAは全ての株式と全ての投資信託が対象です。一方、つみたてNISAでは、金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。楽天・S&P500インデックス・ファンドは、つみたてNISAの対象商品です。

iDeCo

個人型確定拠出年金（iDeCo）は金融機関によって取扱商品が異なります。以下に示す金融機関のiDeCoで「楽天・S&P500インデックス・ファンド」を取り扱っています。

楽天証券

楽天証券のiDeCoで取り扱っている商品について詳しくは、次の記事をご覧ください。

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リスク

楽天・S&P500インデックス・ファンドには、以下に示すリスクがあります。

株価変動リスク
為替変動リスク
流動性リスク
信用リスク
カントリー・リスク

株価変動リスク

楽天・S&P500インデックス・ファンドが実質的に投資する株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。当該株式の価格が下落した場合には、基準価額の下落要因となります。

為替変動リスク

楽天・S&P500インデックス・ファンドは実質的な外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わないため、為替レートの変動により基準価額は変動します。為替レートが円高方向に変動した場合には、基準価額が下落する要因となります。

流動性リスク

楽天・S&P500インデックス・ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、その需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等の影響を受けます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、市場実勢から期待できる価格で売買が実行できず、不利な条件での売買を強いられる可能性があり、その場合、基準価額が下落する要因となります。また、これらにより、換金の申込みの受付が中止となる可能性や換金代金の支払いが遅延する可能性があります。

信用リスク

楽天・S&P500インデックス・ファンドが実質的に投資する有価証券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響により、当該有価証券等の価格が下落した場合は、基準価額が下落する要因となります。

カントリー・リスク

楽天・S&P500インデックス・ファンドは、実質的に海外の金融・証券市場に投資を行うため、当該国・地域の政治、経済および社会情勢の変化により金融・証券市場が混乱した場合には、基準価額が大幅に下落する可能性があります。また、投資対象先が新興国市場の場合には、先進国に比べて、これらのリスクが高いことが想定されます。