ひふみ投信とは、レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託で、おもに日本株式に投資するアクティブ・ファンドです。
ひふみ投信
ひふみ投信は、レオス・キャピタルワークスが直接販売する「直販投信」です。
決算日 | 毎年9月30日 |
投資形態 | ファミリーファンド |
為替ヘッジ | なし |
信託期間 | 無期限 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年1.0780% |
組み入れ銘柄
ひふみ投信の最大の特徴は、その投資銘柄にあります。2021年8月時点での組み入れ比率上位銘柄は次のとおりです。
組み入れ銘柄 | 組み入れ比率 |
---|---|
SHIFT | 1.69% |
HOYA | 1.53% |
Microsoft Corporation | 1.50% |
インターネットイニシアティブ | 1.36% |
ミライト・ホールディングス | 1.33% |
Zホールディングス | 1.26% |
三菱商事 | 1.20% |
エイチ・アイ・エス | 1.12% |
ショーボンドホールディングス | 1.11% |
American Tower Corp. | 1.09% |
TOPIXや日経平均株価(日経225)の上位銘柄は見当たらず、独特の銘柄選びが行われています。ただし、運用資産(純資産額)が増えてくると、時価総額が大きい銘柄を除外するのが困難になります。運用資産が増えてるのに伴い、このような独自の銘柄選びは難しくなり、TOPIXや日経平均と似たようになってくるのが懸念されます。
分配金
ひふみ投信は過去に一度も分配金を出していません。
決算期 | 決算年月 | 分配金 |
---|---|---|
第12期 | 2020年9月 | 0円 |
第11期 | 2019年9月 | 0円 |
第10期 | 2018年10月 | 0円 |
第9期 | 2017年10月 | 0円 |
第8期 | 2016年9月 | 0円 |
第7期 | 2015年9月 | 0円 |
ひふみプラス
ひふみプラスは、銀行や証券会社などの販売会社を通じて販売しています。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。
決算日 | 毎年9月30日 |
投資形態 | ファミリーファンド |
為替ヘッジ | なし |
信託期間 | 無期限 |
購入時手数料 | 3.30%を上限として販売会社が定める |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年1.0780% |
ひふみプラスの信託報酬は、純資産総額に応じて変わります。
純資産総額 | 信託報酬 |
---|---|
500億円まで | 1.0780% |
500億円を超える部分 | 0.9680% |
1000億円を超える部分 | 0.8580% |
20218月31日現在におけるひふみプラスの純資産総額は4,825億円です。
ひふみプラスは過去に一度も分配金を出していません。
決算期 | 決算年月 | 分配金 |
---|---|---|
第9期 | 2020年9月 | 0円 |
第8期 | 2019年9月 | 0円 |
第7期 | 2018年9月 | 0円 |
第6期 | 2017年10月 | 0円 |
第5期 | 2016年9月 | 0円 |
ひふみプラスのおもな販売会社は次のとおりです。
- エース証券 つみたてNISA
- SBI証券 つみたてNISA
- 岡三オンライン証券
- auカブコム証券 つみたてNISA
- フィデリティ証券 つみたてNISA
- 松井証券 つみたてNISA
- マネックス証券 つみたてNISA
- 楽天証券
- イオン銀行
- スルガ銀行
ひふみ年金
ひふみ年金は、確定拠出年金先専用ファンドです。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。
まるごとひふみ
まるごとひふみは、株式と債券に投資するバランス型ファンドです。株式に投資する割合に応じて、3種類のファンドがあります。
まるごとひふみ15 | まるごとひふみ50 | まるごとひふみ100 | |
---|---|---|---|
株式の割合 | 15% | 50% | 100% |
債券の割合 | 85% | 50% | 0% |
投資対象地域 | グローバル(日本を含む) | ||
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ | ||
決算頻度 | 年1回 | ||
為替ヘッジ | あり(部分ヘッジ) | なし | |
購入時手数料 | 3.30%を上限として販売会社が定める | ||
信託財産留保額 | なし | ||
信託報酬 | 0.660% | 0.935% | 1.320% |
ひふみらいと
ひふみらいとは、資産配分比率が株式に10%、債券に90%となるよう投資するバランス型ファンドです。
株式の割合 | 10% |
債券の割合 | 90% |
投資対象地域 | グローバル(日本を含む) |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
決算頻度 | 年1回 |
為替ヘッジ | あり(部分ヘッジ) |
購入手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.55% |
ひふみワールド
ひふみワールドについては、次の記事もご覧ください

キャンペーン
ひふみ投信では次に示すキャンペーンを実施しています。
- ひふみでつみたてデビュー応援キャンペーン
ひふみでつみたてデビュー応援キャンペーン
2022年1月1日から2022年3月31日までのキャンペーン期間中に初めてひふみ投信で口座開設を申し込み、口座開設後に毎月10,000円以上3カ月連続積立購入を行なうと、3,000円相当の買付代金がプレゼントされます。
ひふみ投信について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
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