運用成績が好調なアクティブファンド「ひふみ投信」と「ひふみプラス」

ひふみ

ひふみ投信とは、レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託で、おもに日本株式に投資するアクティブ・ファンドです。

ひふみ投信

ひふみ投信は、レオス・キャピタルワークスが直接販売する「直販投信」です。

ファンド概要
決算日毎年9月30日
投資形態ファミリーファンド
為替ヘッジなし
信託期間無期限
購入時手数料なし
信託財産留保額なし
信託報酬年1.0780%

組み入れ銘柄

ひふみ投信の最大の特徴は、その投資銘柄にあります。2021年8月時点での組み入れ比率上位銘柄は次のとおりです。

ひふみ投信の組み入れ銘柄
組み入れ銘柄組み入れ比率
SHIFT1.69%
HOYA1.53%
Microsoft Corporation1.50%
インターネットイニシアティブ1.36%
ミライト・ホールディングス1.33%
Zホールディングス1.26%
三菱商事1.20%
エイチ・アイ・エス1.12%
ショーボンドホールディングス1.11%
American Tower Corp.1.09%

TOPIX日経平均株価(日経225)の上位銘柄は見当たらず、独特の銘柄選びが行われています。ただし、運用資産(純資産額)が増えてくると、時価総額が大きい銘柄を除外するのが困難になります。運用資産が増えてるのに伴い、このような独自の銘柄選びは難しくなり、TOPIXや日経平均と似たようになってくるのが懸念されます。

分配金

ひふみ投信は過去に一度も分配金を出していません。

ひふみ投信の分配金
決算期決算年月分配金
第12期2020年9月0円
第11期2019年9月0円
第10期2018年10月0円
第9期2017年10月0円
第8期2016年9月0円
第7期2015年9月0円

ひふみプラス

ひふみプラスは、銀行や証券会社などの販売会社を通じて販売しています。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。

ファンド概要
決算日毎年9月30日
投資形態ファミリーファンド
為替ヘッジなし
信託期間無期限
購入時手数料3.30%を上限として販売会社が定める
信託財産留保額なし
信託報酬年1.0780%

ひふみプラスの信託報酬は、純資産総額に応じて変わります。

ひふみプラスの信託報酬
純資産総額信託報酬
500億円まで1.0780%
500億円を超える部分0.9680%
1000億円を超える部分0.8580%

20218月31日現在におけるひふみプラスの純資産総額は4,825億円です。

ひふみプラスは過去に一度も分配金を出していません。

ひふみプラスの分配金
決算期決算年月分配金
第9期2020年9月0円
第8期2019年9月0円
第7期2018年9月0円
第6期2017年10月0円
第5期2016年9月0円

ひふみプラスのおもな販売会社は次のとおりです。

ひふみ年金

ひふみ年金は、確定拠出年金先専用ファンドです。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。

まるごとひふみ

まるごとひふみは、株式と債券に投資するバランス型ファンドです。株式に投資する割合に応じて、3種類のファンドがあります。

まるごとひふみ
まるごとひふみ15まるごとひふみ50まるごとひふみ100
株式の割合15%50%100%
債券の割合85%50%0%
投資対象地域グローバル(日本を含む)
投資形態ファンド・オブ・ファンズ
決算頻度年1回
為替ヘッジあり(部分ヘッジ)なし
購入時手数料3.30%を上限として販売会社が定める
信託財産留保額なし
信託報酬0.660%0.935%1.320%

ひふみらいと

ひふみらいとは、資産配分比率が株式に10%、債券に90%となるよう投資するバランス型ファンドです。

ひふみらいと
株式の割合10%
債券の割合90%
投資対象地域グローバル(日本を含む)
投資形態ファンド・オブ・ファンズ
決算頻度年1回
為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
購入手数料なし
信託財産留保額なし
信託報酬年率0.55%

ひふみワールド

ひふみワールドについては、次の記事もご覧ください

ひふみワールド 日本を除く世界の株式に投資するアクティブ投資信託
ひふみワールドは、日本を除く世界の株式を投資対象としてアクティブ運用する投資信託です。ひふみ投信などで有名なレオス・キャピタルワークスが販売しています。この記事では、本投信の評価や評判をご紹介します。

キャンペーン

ひふみ投信では次に示すキャンペーンを実施しています。

  • ひふみでつみたてデビュー応援キャンペーン

ひふみでつみたてデビュー応援キャンペーン

2022年1月1日から2022年3月31日までのキャンペーン期間中に初めてひふみ投信で口座開設を申し込み、口座開設後に毎月10,000円以上3カ月連続積立購入を行なうと、3,000円相当の買付代金がプレゼントされます。

ひふみ投信について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。

ひふみ投信

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