ひふみ投信とは、レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託で、おもに日本株式に投資するアクティブ・ファンドです。TOPIXを上回る運用成績を集めています。
ひふみ投信
ひふみ投信は、レオス・キャピタルワークスが直接販売する「直販投信」です。
| 決算日 | 毎年9月30日 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 年1.0780% |
組み入れ銘柄
ひふみ投信の最大の特徴は、その投資銘柄にあります。2021年8月時点での組み入れ比率上位銘柄は次のとおりです。
| 組み入れ銘柄 | 組み入れ比率 |
|---|---|
| SHIFT | 1.69% |
| HOYA | 1.53% |
| Microsoft Corporation | 1.50% |
| インターネットイニシアティブ | 1.36% |
| ミライト・ホールディングス | 1.33% |
| Zホールディングス | 1.26% |
| 三菱商事 | 1.20% |
| エイチ・アイ・エス | 1.12% |
| ショーボンドホールディングス | 1.11% |
| American Tower Corp. | 1.09% |
TOPIXや日経平均株価（日経225）の上位銘柄は見当たらず、独特の銘柄選びが行われています。ただし、運用資産（純資産額）が増えてくると、時価総額が大きい銘柄を除外するのが困難になります。運用資産が増えてるのに伴い、このような独自の銘柄選びは難しくなり、TOPIXや日経平均と似たようになってくるのが懸念されます。
分配金
ひふみ投信は過去に一度も分配金を出していません。
| 決算期 | 決算年月 | 分配金 |
|---|---|---|
| 第12期 | 2020年9月 | 0円 |
| 第11期 | 2019年9月 | 0円 |
| 第10期 | 2018年10月 | 0円 |
| 第9期 | 2017年10月 | 0円 |
| 第8期 | 2016年9月 | 0円 |
| 第7期 | 2015年9月 | 0円 |
ひふみプラス
ひふみプラスは、銀行や証券会社などの販売会社を通じて販売しています。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。
| 決算日 | 毎年9月30日 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | 3.30%を上限として販売会社が定める |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 年1.0780% |
ひふみプラスの信託報酬は、純資産総額に応じて変わります。
| 純資産総額 | 信託報酬 |
|---|---|
| 500億円まで | 1.0780% |
| 500億円を超える部分 | 0.9680% |
| 1000億円を超える部分 | 0.8580% |
20218月31日現在におけるひふみプラスの純資産総額は4,825億円です。
ひふみプラスは過去に一度も分配金を出していません。
| 決算期 | 決算年月 | 分配金 |
|---|---|---|
| 第9期 | 2020年9月 | 0円 |
| 第8期 | 2019年9月 | 0円 |
| 第7期 | 2018年9月 | 0円 |
| 第6期 | 2017年10月 | 0円 |
| 第5期 | 2016年9月 | 0円 |
ひふみプラスのおもな販売会社は次のとおりです。
- エース証券 つみたてNISA
- SBI証券 つみたてNISA
- 岡三オンライン証券
- auカブコム証券 つみたてNISA
- フィデリティ証券 つみたてNISA
- 松井証券 つみたてNISA
- マネックス証券 つみたてNISA
- 楽天証券
- イオン銀行
- スルガ銀行
ひふみ年金
ひふみ年金は、確定拠出年金先専用ファンドです。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。
まるごとひふみ
まるごとひふみは、株式と債券に投資するバランス型ファンドです。株式に投資する割合に応じて、3種類のファンドがあります。
| まるごとひふみ15 | まるごとひふみ50 | まるごとひふみ100 | |
|---|---|---|---|
| 株式の割合 | 15% | 50% | 100% |
| 債券の割合 | 85% | 50% | 0% |
| 投資対象地域 | グローバル（日本を含む） | ||
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ | ||
| 決算頻度 | 年1回 | ||
| 為替ヘッジ | あり（部分ヘッジ） | なし | |
| 購入時手数料 | 3.30%を上限として販売会社が定める | ||
| 信託財産留保額 | なし | ||
| 信託報酬 | 0.660% | 0.935% | 1.320% |
ひふみらいと
ひふみらいとは、資産配分比率が株式に10%、債券に90%となるよう投資するバランス型ファンドです。
| 株式の割合 | 10% |
| 債券の割合 | 90% |
| 投資対象地域 | グローバル（日本を含む） |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 決算頻度 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | あり（部分ヘッジ） |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 年率0.55% |
ひふみワールド
ひふみワールドについては、次の記事もご覧ください
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ひふみ投信について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
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