ひふみ投信とは、レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託で、おもに日本株式に投資するアクティブ・ファンドです。
ひふみ投信
ひふみ投信は、レオス・キャピタルワークスが直接販売する「直販投信」です。
| 決算日 | 毎年9月30日 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 年1.0780% |
組み入れ銘柄
2023年12月29日時点における、ひふみ投信の組入比率上位銘柄は次のとおりです。
| 組み入れ銘柄 | 組入比率 |
|---|---|
| 村田製作所 | 2.11% |
| M&A総研ホールディングス | 2.01% |
| 三菱重工業 | 2.01% |
| MICROSOFT CORPORATION | 1.95% |
| 日本電信電話 | 1.84% |
| TOWA | 1.84% |
| 三菱商事 | 1.71% |
| GMOペイメントゲートウェイ | 1.63% |
| 任天堂 | 1.61% |
| 日立製作所 | 1.58% |
昔の「ひふみ投信」は、TOPIXや日経平均株価（日経225）の上位銘柄は見当たらず、独特の銘柄選びが行われていました。運用資産（純資産額）が増えてくるにつれ、時価総額が大きい銘柄を除外するのが困難になりました。運用資産が増えてるのに伴い、このような独自の銘柄選びは難しくなり、TOPIXや日経平均と似たようになってきました。そのため、日本株限定だったものが米国株もポートフォリオに組み入れられるようになりました。
実質コスト
第15期（2022年10月1日〜2023年10月2日）における、ひふみ投信の実質コストは年率1.196%です。
| 項目 | 比率 |
|---|---|
| 信託報酬 | 1.084% |
| 売買委託手数料 | 0.109% |
| 有価証券取引税 | 0.001% |
| その他費用 | 0.002% |
| 計 | 1.196% |
NISA
少額投資非課税制度（NISA）は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。
成長投資枠のNISAは、株式と投資信託（整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く）が対象です。ひふみ投信は、成長投資枠の対象商品です。
つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。ひふみ投信は、NISA（つみたて投資枠）の対象商品です。
NISA（つみたて投資枠）の対象商品について詳しくは、次の記事をご覧ください。
分配金
ひふみ投信は過去に一度も分配金を出していません。
| 決算期 | 決算年月 | 分配金 |
|---|---|---|
| 第15期 | 2023年9月 | 0円 |
| 第14期 | 2022年9月 | 0円 |
| 第13期 | 2021年9月 | 0円 |
| 第12期 | 2020年9月 | 0円 |
| 第11期 | 2019年9月 | 0円 |
| 第10期 | 2018年10月 | 0円 |
| 第9期 | 2017年10月 | 0円 |
| 第8期 | 2016年9月 | 0円 |
| 第7期 | 2015年9月 | 0円 |
ひふみプラス
ひふみプラスは、銀行や証券会社などの販売会社を通じて販売しています。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。
| 決算日 | 毎年9月30日 |
| 投資形態 | ファミリーファンド |
| 為替ヘッジ | なし |
| 信託期間 | 無期限 |
| 購入時手数料 | 3.30%を上限として販売会社が定める |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 年1.0780% |
ひふみプラスの信託報酬は、純資産総額に応じて変わります。
| 純資産総額 | 信託報酬 |
|---|---|
| 500億円まで | 1.0780% |
| 500億円を超える部分 | 0.9680% |
| 1000億円を超える部分 | 0.8580% |
20218月31日現在におけるひふみプラスの純資産総額は4,825億円です。
ひふみプラスは過去に一度も分配金を出していません。
| 決算期 | 決算年月 | 分配金 |
|---|---|---|
| 第9期 | 2020年9月 | 0円 |
| 第8期 | 2019年9月 | 0円 |
| 第7期 | 2018年9月 | 0円 |
| 第6期 | 2017年10月 | 0円 |
| 第5期 | 2016年9月 | 0円 |
ひふみプラスのおもな販売会社は次のとおりです。
- エース証券 つみたてNISA
- SBI証券 つみたてNISA
- 岡三オンライン証券
- 三菱UFJ eスマート証券 つみたてNISA
- 松井証券 つみたてNISA
- マネックス証券 つみたてNISA
- 楽天証券
- イオン銀行
- スルガ銀行
ひふみ年金
ひふみ年金は、確定拠出年金先専用ファンドです。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。
設定日
2016年10月3日
決算日
毎年9月30日（休業日の場合には、翌営業日）
信託期間
無期限
信託財産留保額
なし
信託報酬
年率0.8360％
実質コスト
第7期（2022年9月21日～2023年9月19日）における「ひふみ年金」の実質コストは年率0.951%です。
| 項目 | 比率 |
|---|---|
| 信託報酬 | 0.841% |
| 売買委託手数料 | 0.106% |
| 有価証券取引税 | 0.001% |
| その他費用 | 0.003% |
| 合計 | 0.951% |
iDeCo
金融機関によって個人型確定拠出年金（iDeCo）の取扱商品が異なります。次に示す金融機関のiDeCoで「ひふみ年金」を取り扱っています。
- auのiDeCo
- 損保ジャパンDC証券
- 大和証券
- 日本生命保険
- 野村證券
- 松井証券
- マネックス証券
まるごとひふみ
まるごとひふみは、株式と債券に投資するバランス型ファンドです。株式に投資する割合に応じて、3種類のファンドがあります。
| まるごとひふみ15 | まるごとひふみ50 | まるごとひふみ100 | |
|---|---|---|---|
| 株式の割合 | 15% | 50% | 100% |
| 債券の割合 | 85% | 50% | 0% |
| 投資対象地域 | グローバル（日本を含む） | ||
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ | ||
| 決算頻度 | 年1回 | ||
| 為替ヘッジ | あり（部分ヘッジ） | なし | |
| 購入時手数料 | 3.30%を上限として販売会社が定める | ||
| 信託財産留保額 | なし | ||
| 信託報酬 | 0.660% | 0.935% | 1.320% |
ひふみらいと
ひふみらいとは、資産配分比率が株式に10%、債券に90%となるよう投資するバランス型ファンドです。
| 株式の割合 | 10% |
| 債券の割合 | 90% |
| 投資対象地域 | グローバル（日本を含む） |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
| 決算頻度 | 年1回 |
| 為替ヘッジ | あり（部分ヘッジ） |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 信託報酬 | 年率0.55% |
ひふみワールド
ひふみワールドについては、次の記事もご覧ください
ひふみ投信について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。
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