運用成績が好調なアクティブファンド「ひふみ投信」と「ひふみプラス」

ひふみ投信とは、レオス・キャピタルワークスが運用する投資信託で、おもに日本株式に投資するアクティブ・ファンドです。TOPIXを上回る運用成績を集めています。

ひふみ投信

ひふみ投信は、レオス・キャピタルワークスが直接販売する「直販投信」です。

ファンド概要
決算日毎年9月30日
投資形態ファミリーファンド
為替ヘッジなし
信託期間無期限
購入時手数料なし
信託財産留保額なし
信託報酬年1.0780%

組み入れ銘柄

ひふみ投信の最大の特徴は、その投資銘柄にあります。2021年8月時点での組み入れ比率上位銘柄は次のとおりです。

ひふみ投信の組み入れ銘柄
組み入れ銘柄組み入れ比率
SHIFT1.69%
HOYA1.53%
Microsoft Corporation1.50%
インターネットイニシアティブ1.36%
ミライト・ホールディングス1.33%
Zホールディングス1.26%
三菱商事1.20%
エイチ・アイ・エス1.12%
ショーボンドホールディングス1.11%
American Tower Corp.1.09%

TOPIX日経平均株価(日経225)の上位銘柄は見当たらず、独特の銘柄選びが行われています。ただし、運用資産(純資産額)が増えてくると、時価総額が大きい銘柄を除外するのが困難になります。運用資産が増えてるのに伴い、このような独自の銘柄選びは難しくなり、TOPIXや日経平均と似たようになってくるのが懸念されます。

分配金

ひふみ投信は過去に一度も分配金を出していません。

ひふみ投信の分配金
決算期決算年月分配金
第12期2020年9月0円
第11期2019年9月0円
第10期2018年10月0円
第9期2017年10月0円
第8期2016年9月0円
第7期2015年9月0円

ひふみプラス

ひふみプラスは、銀行や証券会社などの販売会社を通じて販売しています。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。

ファンド概要
決算日毎年9月30日
投資形態ファミリーファンド
為替ヘッジなし
信託期間無期限
購入時手数料3.30%を上限として販売会社が定める
信託財産留保額なし
信託報酬年1.0780%

ひふみプラスの信託報酬は、純資産総額に応じて変わります。

ひふみプラスの信託報酬
純資産総額信託報酬
500億円まで1.0780%
500億円を超える部分0.9680%
1000億円を超える部分0.8580%

20218月31日現在におけるひふみプラスの純資産総額は4,825億円です。

ひふみプラスは過去に一度も分配金を出していません。

ひふみプラスの分配金
決算期決算年月分配金
第9期2020年9月0円
第8期2019年9月0円
第7期2018年9月0円
第6期2017年10月0円
第5期2016年9月0円

ひふみプラスのおもな販売会社は次のとおりです。

ひふみ年金

ひふみ年金は、確定拠出年金先専用ファンドです。投資方針や投資銘柄は、ひふみ投信と同じです。

まるごとひふみ

まるごとひふみは、株式と債券に投資するバランス型ファンドです。株式に投資する割合に応じて、3種類のファンドがあります。

まるごとひふみ
まるごとひふみ15まるごとひふみ50まるごとひふみ100
株式の割合15%50%100%
債券の割合85%50%0%
投資対象地域グローバル(日本を含む)
投資形態ファンド・オブ・ファンズ
決算頻度年1回
為替ヘッジあり(部分ヘッジ)なし
購入時手数料3.30%を上限として販売会社が定める
信託財産留保額なし
信託報酬0.660%0.935%1.320%

ひふみらいと

ひふみらいとは、資産配分比率が株式に10%、債券に90%となるよう投資するバランス型ファンドです。

ひふみらいと
株式の割合10%
債券の割合90%
投資対象地域グローバル(日本を含む)
投資形態ファンド・オブ・ファンズ
決算頻度年1回
為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
購入手数料なし
信託財産留保額なし
信託報酬年率0.55%

ひふみワールド

ひふみワールドについては、次の記事もご覧ください

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ひふみ投信について詳しくは、下記の公式サイトでご確認ください。

ひふみ投信

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