iFreeNEXTは個性的でちょっとマイナーな株価指数を対象とするインデックスファンドです。この記事では、iFreeNEXT各ファンドと指数の特徴についてご紹介します。
iFreeNEXTとは
iFreeNEXTとは、特徴のある成長分野に着目した個性あるインデックスファンドシリーズです。姉妹ファンドシリーズのiFreeと比べて、マイナーかつ個性的な株価指数に対応しています。
iFreeNEXTには、次の4種類の投資信託があります。
- iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
- iFreeNEXT FANG+インデックス
- iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス
- iFreeNEXT 日本小型株インデックス
- iFreeNEXT NASDAQ 次世代50
- iFreeNEXT ATMX+
- iFreeNEXT ムーンショットインデックス
- iFreeNEXT インド株インデックス
iFreeNEXTと他の資産クラスの騰落率を比較すると、次のようになっています。
iFreeNEXTと他の資産クラス | 平均値 | 最大値 | 最小値 |
---|---|---|---|
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 20.6% | 47.8% | -16.2% |
iFreeNEXT FANG+インデックス | 30.3% | 72.2% | -7.8% |
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス | 16.9% | 84.9% | -40.5% |
iFreeNEXT日本小型株インデックス | 10.8% | 37.1% | -22.3% |
日本株 | 10.9% | 41.9% | -22.0% |
先進国株 | 12.3% | 34.1% | -17.5% |
新興国株 | 8.1% | 37.2% | -27.4% |
出典:交付目論見書(2019)大和投資信託(比較期間2014年5月~2019年4月)
iFreeシリーズについては、次の記事をご覧ください。
関連記事 iFree【大和投資信託の低コストなインデックスファンド】
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは米国の株式に投資して、NASDAQ100指数(円ベース)の値動きに連動した成果を目指す投資信託です。
項目 | 内容 |
---|---|
投資対象資産 | 株式 |
投資対象地域 | 北米 |
対象インデックス | NASDAQ100指数(円ベース) |
投資形態 | ファミリーファンド |
決算頻度 | 年1回 |
為替ヘッジ | なし |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.495% |
つみたてNISA | × |
販売会社 | SBI証券 岡三オンライン証券 auカブコム証券 西日本シティTT証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券 |
iDeCo | マネックス証券 |
iFreeNEXT NASDAQ100インデックスは、つみたてNISAの対象商品ではありません。
マネックス証券であれば、iDeCo(個人型確定拠出年金)の対象商品です。
NASDAQ100指数について詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
iFreeNEXT FANG+インデックス
iFreeNEXT FANG+インデックスは、米国株式に投資してNYSE FANG+指数(円ベース)の値動きに連動した成果を目指す投資信託です。
対象インデックス
NYSE FANG+指数(円ベース)
NYSE FANG+指数とは、次世代テクノロジーをベースにグローバルな社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された株価指数です。FANGは指数を構成する主要銘柄であるFacebook、Amazon.com、NetflixおよびGoogleの頭文字をつないだものです。NYSE FANG+指数は四半期(3月・6月・9月・12月)毎に等金額となるようリバランスを行います。
NYSE FANG+指数は、以下に示す銘柄から構成されています。
銘柄 | 国 |
---|---|
NETFLIX INC | アメリカ |
MICROSOFT CORP | アメリカ |
BROADCOM INC | アメリカ |
META PLATFORMS INC CLASS A | アメリカ |
APPLE INC | アメリカ |
SNOWFLAKE INC CLASS A | アメリカ |
NVIDIA CORP | アメリカ |
AMAZON.COM INC | アメリカ |
ALPHABET INC CLASS A | アメリカ |
TESLA INC | アメリカ |
今や世界の経済はアメリカを中心にまわっていることを如実に示しているかのように、NYSE FANG+指数は米国の企業から構成されています。
投資形態
ファミリーファンド
為替ヘッジ
なし
設定日
2018年1月31日
信託期間
無期限
決算日
毎年1月30日(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料
なし
信託財産留保額
なし
信託報酬
年率0.7755%
実質コスト
第5期(2022年2月1日~2023年1月30日)における、iFreeNEXT FANG+インデックスの実質コストは、以下のとおりです。
項目 | 比率 |
---|---|
信託報酬 | 0.773% |
売買委託手数料 | 0.010% |
有価証券取引税 | 0.001% |
その他費用 | 0.017% |
計 | 0.801% |
分配金
iFreeNEXT FANG+インデックスは、分配金を出した実績がありません。
決算期 | 決算年月 | 内容 |
---|---|---|
第1期 | 2019年1月 | 0円 |
第2期 | 2020年1月 | 0円 |
第3期 | 2021年2月 | 0円 |
第4期 | 2022年1月 | 0円 |
第5期 | 2023年1月 | 0円 |
販売会社
以下に示す金融機関でiFreeNEXT FANG+インデックスを販売しています。
- アイザワ証券
- SMBC日興証券
- SBI証券
- auカブコム証券
- 岡三証券
- 岡三にいがた証券
- 香川銀行
- きらぼし銀行
- きらぼしライフデザイン証券
- スルガ銀行
- ソニー銀行
- 大和コネクト証券
- 千葉銀行
- ちばぎん証券
- 栃木銀行
- 西日本シティTT証券
- PayPay銀行
- 松井証券
- マネックス証券
- 三菱UFJ銀行
- 楽天証券
NISA
少額投資非課税制度(NISA)は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。
成長投資枠のNISAは、株式と投資信託(整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く)が対象です。「iFreeNEXT FANG+インデックス」は、成長投資枠の対象商品です。
つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。「iFreeNEXT FANG+インデックス」は、NISA(つみたて投資枠)の対象商品です。
NISA(つみたて投資枠)の対象
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックス
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスは米国の株式に投資して、NASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース)の値動きに連動した成果を目指す投資信託です。
項目 | 内容 |
---|---|
投資対象資産 | 株式 |
投資対象地域 | 北米 |
対象インデックス | NASDAQバイオテクノロジー指数(円ベース) |
投資形態 | ファミリーファンド |
決算頻度 | 年1回 |
為替ヘッジ | なし |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.7975% |
iFreeNEXT NASDAQバイオテクノロジー・インデックスの組入れ上位銘柄は次のとおりです。
銘柄 | 国 |
---|---|
iShares NASDAQ Biotechnology | アメリカ |
Celgene Corp | アメリカ |
Gilead Sciences Inc | アメリカ |
Amgen Inc | アメリカ |
Biogen Inc | アメリカ |
Vertex Pharmaceuticals Inc | アメリカ |
Illumina Inc | アメリカ |
XAV Health care | アメリカ |
Alexion Pharmaceuticals Inc | アメリカ |
Regeneron Pharmaceuticals | アメリカ |
iFreeNEXT日本小型株インデックス
iFreeNEXT日本小型株インデックスは日本の株式に投資して、TOPIX Small指数の値動きに連動する成果を目指す投資信託です。
項目 | 内容 |
---|---|
投資対象資産 | 株式 |
投資対象地域 | 日本 |
対象インデックス | TOPIX Small |
投資形態 | ファミリーファンド |
決算頻度 | 年1回 |
為替ヘッジ | なし |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.44% |
TOPIX Smallは、TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち小型株を対象とした株価指数です。具体的には、東京証券取引所第1部市場に上場する普通株式全銘柄の中から、TOPIX500構成銘柄を除いた全銘柄から構成されています。
TOPIX Smallは1998年4月1日を1,000ポイントとして算出しています。
TOPIXについて詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。
関連記事 TOPIX(東証株価指数)とは
iFreeNEXT日本小型株インデックスは、次の証券会社で販売しています。
iFreeNEXT NASDAQ 次世代50
2021年1月13日から「iFreeNEXT NASDAQ 次世代50」の運用が開始されます。
iFreeNEXT NASDAQ 次世代50とは、米国の株価指数である「NASDAQ Q-50指数(円ベース)」の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。
項目 | 内容 |
---|---|
投資対象資産 | 株式 |
投資対象地域 | 北米 |
対象インデックス | NASDAQ Q-50指数(円換算) |
投資形態 | ファミリーファンド |
決算日 | 毎年1月12日(年1回) |
為替ヘッジ | なし |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.495% |
つみたてNISA | × |
販売会社 | SBI証券 楽天証券(2021年1月14日から取扱開始) |
iDeCo | × |
NASDAQ Q-50指数とは、将来的にNASDAQ-100指数への組入れが見込まれる50銘柄から構成される時価総額加重型の株価指数です。詳しくは次の記事をご覧ください。
iFreeNEXT ATMX+
iFreeNEXT ATMX+は、投資成果をFactSet ATMX+指数(円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う投資信託です。
名称 | iFreeNEXT ATMX+ |
委託会社 | 大和アセットマネジメント |
対象インデックス | FactSet ATMX+指数(円ベース) |
投資形態 | ファミリーファンド |
決算日 | 毎年3月23日(年1回) |
為替ヘッジ | なし |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.781% |
販売会社 | りそな銀行 SBI証券 楽天証券 |
設定日 | 2021年3月23日 |
iFreeNEXT ムーンショットインデックス
「iFreeNEXT ムーンショットインデックス」は米国の株式に投資して、S&P Kensho Moonshots指数(円ベース)の動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。
名称 | iFreeNEXT ムーンショットインデックス |
委託会社 | 大和アセットマネジメント |
決算日 | 毎年3月23日(休業日の場合は翌営業日) |
投資形態 | ファミリーファンド |
為替ヘッジ | なし |
対象インデックス | S&P Kensho Moonshots指数(円ベース) |
設定日 | 2021年7月9日 |
信託期間 | 無期限 |
購入時手数料 | なし |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬 | 年率0.77% |
S&P Kensho Moonshots指数は、時価総額と流動性の制約のもとEarly Stage Compositeイノベーション・スコアが高い50銘柄の米国上場株式のパフォーマンスを表す指数です。2014年7月1日を基準日として、その日の指数を100として算出され、2020年10月から公表されています。
S&P Kensho Moonshots指数の構成上位銘柄は次のとおりです。
ティッカー | 銘柄 |
---|---|
ASAN | Asana, Inc. Class A |
CRSP | CRISPR Therapeutics AG |
SPCE | Virgin Galactic Holdings Inc |
CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. |
VRNS | Varonis Systems Inc |
SLAB | Silicon Laboratories Inc |
ERII | Energy Recovery Inc. |
LC | LendingClub Corp |
AMBA | Ambarella Inc |
BIGC | BigCommerce Holdings, Inc. |
MDB | MongoDB, Inc |
ASXC | Asensus Surgical, Inc. |
SOHU | Sohu.com Inc ADR |
PRQR | ProQR Therapeutics BV |
NNDM | Nano Dimension Ltd. ADR |
DBX | Dropbox, Inc. |
RDWR | Radware Ltd |
AGYS | Agilysys Inc |
NKLA | Nikola Corporation |
WORK | Slack Technologies, Inc.-A |
MRCY | Mercury Systems Inc |
「iFreeNEXT ムーンショットインデックス」は次の金融機関で販売しています。
iFreeNEXT インド株インデックス
iFreeNEXT インド株インデックスは、インドの株式に投資し、Nifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果を目指す投資信託です。iFreeNEXT インド株インデックスについて詳しくは、次の記事をご覧ください。
関連記事
参考文献
大和アセットマネジメント株式会社 (2023) iFreeNEXT
コメント