「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は、東京証券取引所に上場されているETF(上場投資信託)です。TOPIX(東証株価指数)をベンチマーク(対象指標)としたETFおよびインデックスファンドの中では、信託報酬が最も安いのが特徴です。
iシェアーズ・コアTOPIX ETFの概要
iシェアーズ・コア TOPIX ETF の概要は次のとおりです。
銘柄名 | iシェアーズ・コア TOPIX ETF |
証券コード | 1475 |
ベンチマーク | TOPIX |
売買単位 | 1口 |
決算頻度 | 年2回 |
委託会社 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
受託会社 | 三菱UFJ信託銀行 |
信託報酬 | 年率0.066% |
東証マーケットメイク制度 | 対象 |
TOPIX Core 30ではなくTOPIXのETF
「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は、名前がよく似ている株価指数「TOPIX Core 30」ではなく、TOPIXをベンチマークとしています。
TOPIXについて詳しくは、次の記事をご覧ください。

iシェアーズ・コアTOPIX ETFは完全法を採用
TOPIXをベンチマークとするETF及びインデックスファンドには、TOPIXを構成するすべての銘柄をインデックス構成比率に従ってポートフォリオを構築する「完全法」と、TOPIXを構成するすべてではなく、その一部でポートフォリオを構築する「抽出法」の2通りがあります。
このうち、「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は完全法を採用しています。
ブラックロック・ジャパン株式会社の公式サイトで保有構成銘柄を示したPCF(Portfolio Composition File)が公開されています。
完全法はTOPIXと同じ比率で資産を持つため、TOPIXと高い連動性をもちます。
TOPIXは東証1部に上場するすべての普通株式を対象としているので、完全法を採用するにはかなりの資金を必要とします。
また、取引時間中のETF保有資産に係る1口あたりの推定価格であるiNAV(Indicative Net Asset Value)も日本取引所グループの公式サイトで公開されていて、理論上の適正価格であるiNAVを確認することができます。
売買単位
東京証券取引所では普通株式を100株単位で売買します。ただし、ETFに関しては売買単位が銘柄によって異なります。
iシェアーズ・コア TOPIX ETF の売買単位は1口です。
信託期間
iシェアーズ・コア TOPIX ETF の信託期間は無期限です。
決算
iシェアーズ・コア TOPIX ETF は毎年2月9日と8月9日の年2回決算を行います。
分配金
iシェアーズ・コア TOPIX ETF は各決算時に収益分配方針に基づき分配します。これまでの分配実績は次のとおりです。
決算期 | 1口あたり分配金 |
---|---|
第4期 | 9円 |
第5期 | 16円 |
第6期 | 10円 |
第7期 | 18円 |
第8期 | 18円 |
信託財産留保額
iシェアーズ・コア TOPIX ETF に信託採算留保額はありません。
信託報酬
iシェアーズ・コア TOPIX ETF の信託報酬は、年率0.066%です。
期 | 信託報酬 |
---|---|
委託会社(ブラックロック・ジャパン) | 0.0495% |
受託会社(三菱UFJ信託銀行) | 0.0165% |
合計 | 0.0660% |
その他の費用
上場に係る費用、TOPIXの商標の使用料として、ファンドの純資産総額の年0.0495%がかかります。
運用報告書
iシェアーズ・コア TOPIX ETF は運用報告書を作成・交付していません。
流動性が高い
ETFの中には流動性が低く、ほとんど売買が行われていない銘柄もありますが、「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は売買が活発に行われています。
流動性が高い
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