iシェアーズ・コアTOPIX ETF — TOPIX型で信託報酬が最も安いETF

「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は、東京証券取引所に上場されているETF（上場投資信託）です。TOPIX（東証株価指数）をベンチマーク（対象指標）としたETFおよびインデックスファンドの中では、信託報酬が最も安いのが特徴です。

証券コード

1475

ベンチマーク

TOPIX（東証株価指数）

「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は、名前がよく似ている株価指数「TOPIX Core 30」ではなく、TOPIXをベンチマークとしています。

東証株価指数（TOPIX）について詳しくは、次の記事をご覧ください。

TOPIX（東証株価指数）とは

TOPIXとは TOPIXとはTokyo Stock Price Indexの略称で、東証株価指数ともいいます。東京証券取引所（東証）第1部に上場している普通株式全銘柄を対象とした株価指数であり、1968年1月4日の時価総額を100として指...

委託会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行

売買単位

東京証券取引所では普通株式を100株単位で売買します。ただし、ETFに関しては売買単位が銘柄によって異なります。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の売買単位は1口です。

設定日

2015年10月19日

決算日

毎年2月9日および8月9日

上場投資信託（ETF）の分配金を受け取るためには、権利が確定する日に株主名簿に記載されている必要があります。「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」の権利確定日は、毎年2月9日および8月9日です。ただし、権利確定日にETFを購入しても間に合いません。権利確定日の2営業日前である権利付き最終日（権利取り日）までにETFを購入すると、権利確定日に株主名簿に記載されます。権利付き最終日（権利取り日）の翌営業日が権利落ち日になります。権利落ち日にETFを売却しても分配金を受け取れます。権利落ち日には株価が下落することが多くなります。

1475の権利日
権利日	年月日
権利付き最終日	2024年2月7日（水）
権利落ち日	2024年2月8日（木）
権利確定日	2024年2月9日（金）
権利付き最終日	2024年8月7日（水）
権利落ち日	2024年8月8日（木）
権利確定日	2024年8月9日（金）

iシェアーズ・コアTOPIX ETFは完全法を採用

TOPIXをベンチマークとするETF及びインデックスファンドには、TOPIXを構成するすべての銘柄をインデックス構成比率に従ってポートフォリオを構築する「完全法」と、TOPIXを構成するすべてではなく、その一部でポートフォリオを構築する「抽出法」の2通りがあります。

このうち、「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は完全法を採用しています。

ブラックロック・ジャパン株式会社の公式サイトで保有構成銘柄を示したPCF（Portfolio Composition File）が公開されています。

完全法はTOPIXと同じ比率で資産を持つため、TOPIXと高い連動性をもちます。

TOPIXは東証1部に上場するすべての普通株式を対象としているので、完全法を採用するにはかなりの資金を必要とします。

また、取引時間中のETF保有資産に係る1口あたりの推定価格であるiNAV（Indicative Net Asset Value）も日本取引所グループの公式サイトで公開されていて、理論上の適正価格であるiNAVを確認することができます。

信託期間

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の信託期間は無期限です。

分配金

iシェアーズ・コア TOPIX ETF は各決算時に収益分配方針に基づき分配します。これまでの分配実績は次のとおりです。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の分配金
決算期	決算日	1口当たり分配金
第1期	2016年8月9日	20円
第2期	2017年2月9日	12円
第3期	2017年8月9日	15円
第4期	2018年2月9日	9円
第5期	2018年8月9日	16円
第6期	2019年8月9日	10円
第7期	2019年8月9日	18円
第8期	2020年2月9日	18円
第10期	2020年8月9日	14円
第11期	2021年2月9日	21円
第12期	2021年8月9日	18円
第13期	2022年2月9日	28円
第14期	2023年2月9日	21円
第15期	2023年8月9日	25円

費用

「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」には、以下に示す費用がかかります。

信託報酬
その他の費用

信託財産留保額

iシェアーズ・コア TOPIX ETF に信託採算留保額はありません。

信託報酬

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の信託報酬は、年率0.066%です。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の信託報酬
会社	信託報酬
委託会社（ブラックロック・ジャパン）	0.0495%
受託会社（三菱UFJ信託銀行）	0.0165%
計	0.0660%

その他の費用

上場に係る費用、TOPIXの商標の使用料として、ファンドの純資産総額の年0.0495%がかかります。

マーケットメイク

東京証券取引所では、ETFの流動性を向上させるために、マーケットメイク制度を導入しています。東京証券取引所は銘柄ごとにマーケットメイカーを指定し、指定を受けたマーケットメイカーは、気配提示義務を履行することで、インセンティブ（報酬）を得ることができます。マーケットメイカーが気配提示義務を履行することによって、対象のETFに対して、需給動向を踏まえた公正な価格で、十分な量の気配が提示されることになり、投資家が売買をしたいタイミングで、より良い価格で売買する環境を提供できるようになります。

「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」はマーケットメイク制度の対象銘柄であり、以下に示すマーケットメイカーが参加しています。