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iシェアーズ・コアTOPIX ETF — TOPIX型で信託報酬が最も安いETF

Stock chart

「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は、東京証券取引所に上場されているETF(上場投資信託)です。TOPIX(東証株価指数)をベンチマーク(対象指標)としたETFおよびインデックスファンドの中では、信託報酬が最も安いのが特徴です。

証券コード

1475

ベンチマーク

TOPIX(東証株価指数)

「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は、名前がよく似ている株価指数「TOPIX Core 30」ではなく、TOPIXをベンチマークとしています。

東証株価指数(TOPIX)について詳しくは、次の記事をご覧ください。

TOPIX(東証株価指数)とは — 構成銘柄の一覧や日経平均との違い
TOPIXとは TOPIXとはTokyo Stock Price Indexの略称で、東証株価指数ともいいます。東京証券取引所(東証)第1部に上場している普通株式全銘柄を対象とした株価指数であり、1968年1月4日の時価総額を100として指...

委託会社

ブラックロック・ジャパン株式会社

受託会社

三菱UFJ信託銀行

売買単位

東京証券取引所では普通株式を100株単位で売買します。ただし、ETFに関しては売買単位が銘柄によって異なります。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の売買単位は1口です。

設定日

2015年10月19日

決算日

毎年2月9日および8月9日

上場投資信託(ETF)の分配金を受け取るためには、権利が確定する日に株主名簿に記載されている必要があります。「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」の権利確定日は、毎年2月9日および8月9日です。ただし、権利確定日にETFを購入しても間に合いません。権利確定日の2営業日前である権利付き最終日(権利取り日)までにETFを購入すると、権利確定日に株主名簿に記載されます。権利付き最終日(権利取り日)の翌営業日が権利落ち日になります。権利落ち日にETFを売却しても分配金を受け取れます。権利落ち日には株価が下落することが多くなります。

1475の権利日
権利日 年月日
権利付き最終日 2024年2月7日(水)
権利落ち日 2024年2月8日(木)
権利確定日 2024年2月9日(金)
権利付き最終日 2024年8月7日(水)
権利落ち日 2024年8月8日(木)
権利確定日 2024年8月9日(金)

iシェアーズ・コアTOPIX ETFは完全法を採用

TOPIXをベンチマークとするETF及びインデックスファンドには、TOPIXを構成するすべての銘柄をインデックス構成比率に従ってポートフォリオを構築する「完全法」と、TOPIXを構成するすべてではなく、その一部でポートフォリオを構築する「抽出法」の2通りがあります。

このうち、「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は完全法を採用しています。

ブラックロック・ジャパン株式会社の公式サイトで保有構成銘柄を示したPCF(Portfolio Composition File)が公開されています。

完全法はTOPIXと同じ比率で資産を持つため、TOPIXと高い連動性をもちます。

TOPIXは東証1部に上場するすべての普通株式を対象としているので、完全法を採用するにはかなりの資金を必要とします。

また、取引時間中のETF保有資産に係る1口あたりの推定価格であるiNAV(Indicative Net Asset Value)も日本取引所グループの公式サイトで公開されていて、理論上の適正価格であるiNAVを確認することができます。

信託期間

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の信託期間は無期限です。

分配金

iシェアーズ・コア TOPIX ETF は各決算時に収益分配方針に基づき分配します。これまでの分配実績は次のとおりです。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の分配金
決算期 決算日 1口当たり分配金
第1期 2016年8月9日 20円
第2期 2017年2月9日 12円
第3期 2017年8月9日 15円
第4期 2018年2月9日 9円
第5期 2018年8月9日 16円
第6期 2019年8月9日 10円
第7期 2019年8月9日 18円
第8期 2020年2月9日 18円
第10期 2020年8月9日 14円
第11期 2021年2月9日 21円
第12期 2021年8月9日 18円
第13期 2022年2月9日 28円
第14期 2023年2月9日 21円
第15期 2023年8月9日 25円
第16期 2023年2月9日 25円

費用

「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」には、以下に示す費用がかかります。

  • 信託報酬
  • その他の費用

信託財産留保額

iシェアーズ・コア TOPIX ETF に信託採算留保額はありません。

信託報酬

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の信託報酬は、年率0.066%です。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の信託報酬
会社 信託報酬
委託会社(ブラックロック・ジャパン) 0.0495%
受託会社(三菱UFJ信託銀行) 0.0165%
0.0660%

その他の費用

上場に係る費用、TOPIXの商標の使用料として、ファンドの純資産総額の年0.0495%がかかります。

マーケットメイク

東京証券取引所では、ETFの流動性を向上させるために、マーケットメイク制度を導入しています。東京証券取引所は銘柄ごとにマーケットメイカーを指定し、指定を受けたマーケットメイカーは、気配提示義務を履行することで、インセンティブ(報酬)を得ることができます。マーケットメイカーが気配提示義務を履行することによって、対象のETFに対して、需給動向を踏まえた公正な価格で、十分な量の気配が提示されることになり、投資家が売買をしたいタイミングで、より良い価格で売買する環境を提供できるようになります。

「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」はマーケットメイク制度の対象銘柄であり、以下に示すマーケットメイカーが参加しています。

  • 野村證券
  • Flow Traders Hong Kong Ltd
  • Optiver Australia Pty Limited
  • Vivienne Court Trading
  • JPモルガン証券
  • IMC Pacific Pty Ltd
  • Jane Street Asia Trading Limited

運用報告書

iシェアーズ・コア TOPIX ETF は運用報告書を作成・交付していません。

流動性が高い

ETFの中には流動性が低く、ほとんど売買が行われていない銘柄もありますが、「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は売買が活発に行われています。

流動性が高い

NISA

少額投資非課税制度(NISA)は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。

成長投資枠のNISAは、株式と投資信託(整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く)が対象です。「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は、成長投資枠の対象商品です。

NISA(成長投資枠)の対象

つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は、NISA(つみたて投資枠)の対象商品ではありません。

NISA(つみたて投資枠)の対象外

NISA(つみたて投資枠)の対象商品について詳しくは、次の記事をご覧ください。

少額投資非課税制度(NISA)つみたて枠の対象商品となる投資信託の一覧
少額投資非課税制度(NISA)は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。このうち、成長投資枠のNISAは全ての株式と全ての投資信託が対象です。一方、つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。この記事では、つみたてNISAの対象商品をご紹介します。す。

iDeCo

個人型確定拠出年金(iDeCo)の対象商品は投資信託、定期預金および保険です。株式、ETFおよびREITはiDeCoの対象商品ではありません。「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」もiDeCoの対象外です。

iDeCoの対象外

iDeCoについて詳しくは、次の記事をご覧ください。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは?わかりやすく節税や手数料を解説
個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、個人が年金の掛け金を毎月積み立て、年金を運用する金融商品を自分で選び、運用次第で決まる年金を60歳以降に受け取る年金です。 iDeCoとは 日本は国民皆年金制度を取っているので、国内に住所がある20歳以...

取扱会社

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楽天証券のNISA口座では、国内株式、国内ETF、米国株式、米国ETFおよび投資信託の売買にかかる手数料が無料です。また、NISA口座以外でも、「ゼロコース」では国内株式の現物取引と信用取引の取引手数料が無料です。「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」も手数料0円で売買することができます。

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マネックス証券

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参考文献

ブラックロック・ジャパン株式会社 (2024) iシェアーズ・コア TOPIX ETF
株式会社日本取引所グループ (2024) マーケットメイク制度

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