iシェアーズ・コアTOPIX ETF – TOPIX型で信託報酬が最も安いETF

「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は、東京証券取引所に上場されているETF（上場投資信託）です。TOPIX（東証株価指数）をベンチマーク（対象指標）としたETFおよびインデックスファンドの中では、信託報酬が最も安いのが特徴です。

iシェアーズ・コアTOPIX ETFの概要

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の概要は次のとおりです。

「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は、名前がよく似ている株価指数「TOPIX Core 30」ではなく、TOPIXをベンチマークとしています。

TOPIXについて詳しくは、次の記事をご覧ください。

TOPIXをベンチマークとするETF及びインデックスファンドには、TOPIXを構成するすべての銘柄をインデックス構成比率に従ってポートフォリオを構築する「完全法」と、TOPIXを構成するすべてではなく、その一部でポートフォリオを構築する「抽出法」の2通りがあります。

このうち、「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は完全法を採用しています。

ブラックロック・ジャパン株式会社の公式サイトで保有構成銘柄を示したPCF（Portfolio Composition File）が公開されています。

完全法はTOPIXと同じ比率で資産を持つため、TOPIXと高い連動性をもちます。

TOPIXは東証1部に上場するすべての普通株式を対象としているので、完全法を採用するにはかなりの資金を必要とします。

また、取引時間中のETF保有資産に係る1口あたりの推定価格であるiNAV（Indicative Net Asset Value）も日本取引所グループの公式サイトで公開されていて、理論上の適正価格であるiNAVを確認することができます。

東京証券取引所では普通株式を100株単位で売買します。ただし、ETFに関しては売買単位が銘柄によって異なります。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の売買単位は1口です。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の信託期間は無期限です。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF は毎年2月9日と8月9日の年2回決算を行います。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF は各決算時に収益分配方針に基づき分配します。これまでの分配実績は次のとおりです。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF に信託採算留保額はありません。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF の信託報酬は、年率0.066%です。

上場に係る費用、TOPIXの商標の使用料として、ファンドの純資産総額の年0.0495%がかかります。

iシェアーズ・コア TOPIX ETF は運用報告書を作成・交付していません。

ETFの中には流動性が低く、ほとんど売買が行われていない銘柄もありますが、「iシェアーズ・コアTOPIX ETF」は売買が活発に行われています。

信託報酬が安い
流動性が高い