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SOX指数（フィラデルフィア半導体株価指数） — 半導体関連30銘柄で構成される株価指数

semiconductor
2024.02.05

SOX指数（フィラデルフィア半導体株価指数）とは、半導体の設計、製造、流通及び販売を行う企業30社の銘柄で構成される株価指数で、NASDAQ OMX PHLXが算出及び公表しています。

構成銘柄

SOX指数（フィラデルフィア半導体株価指数）は、以下に示す30銘柄で構成されています。

SOXの構成銘柄
シンボル 銘柄
Advanced Micro Devices
FactSet NASDAQ-100		 AMD
Analog Devices
NASDAQ-100		 ADI
Applied Materials AMAT
ASML Holdings
NASDAQ-100		 ASML
Azenta AZTA
Broadcom
FactSet FANG+ NASDAQ-100		 AVGO
Coherent COHR
Entegris ENTG
Globalfoundries GFS
Intel Corporation
FactSet NASDAQ-100		 INTC
IPG Photonics IPGP
KLA Corporation
FactSet		 KLAC
Lam Research Corporation
NASDAQ-100		 LRCX
Lattice Semiconductor Corporation LSCC
Marvell Technology
NASDAQ-100		 MRVL
Microchip Technology
NASDAQ-100		 MCHP
Micron Technology
NASDAQ-100		 MU
Monolithic Power Systems MPWR
Novanta NVOT
NVIDIA Coporation
FactSet FANG+ NASDAQ-100		 NVDA
NXP Semiconductors
NASDAQ-100		 NXPI
ON Semiconductor ON
Quovo QRVO
Qualcomm
FactSet NASDAQ-100		 QCOM
Skyworks Solutions SWKS
Synaptics
NASDAQ-100		 SYNA
Taiwan Semiconducor Manufacturing Company TSM
Teradyne TER
Texas Instruments
FactSet		 TXN
Wolfspeed WOLF

NASDAQ-100 — NASDAQ-100指数の構成銘柄
FactSet — FactSet US Tech Top 20指数の構成銘柄
FANG+ — NYSE FANG+指数の構成銘柄

ETF

以下に示す上場投資信託（ETF）がSOX指数（フィラデルフィア半導体株価指数）をベンチマークとしています。

SOXのETF
コード 銘柄
2243 グローバルＸ 半導体 ETF

グローバルＸ 半導体 ETF

「グローバルＸ 半導体 ETF」は、米国に上場している半導体関連事業（設計・製造・流通・販売など）を行う企業への投資を目指します。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「フィラデルフィア半導体株指数（配当込み）（SOX℠指数）」を円換算した値の変動率に一致させることを目的とします

銘柄コード

2243

委託会社

Global X Japan株式会社

ベンチマーク

フィラデルフィア半導体株指数（配当込み、円換算）

信託報酬

年率0.4125％

設定日

2023年4月11日

決算日

毎年3月24日及び9月24日（年2回）

分配金

「グローバルＸ 半導体 ETF」の分配金推移は以下のとおりです。

分配金（100口当たり、税引前）
決算日 分配金
2023年9月24日 200円

NISA

少額投資非課税制度（NISA）は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。

成長投資枠のNISAは、株式と投資信託（整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く）が対象です。「グローバルＸ 半導体 ETF」は、成長投資枠の対象商品です。

つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。「グローバルＸ 半導体 ETF」は、NISA（つみたて投資枠）の対象商品ではありません。

NISA（成長投資枠）の対象
NISA（つみたて投資枠）の対象外

投資信託

以下に示す投資信託が「SOX指数（フィラデルフィア半導体株価指数）」をベンチマークとしています。

実質コスト（年率）
銘柄 実質コスト
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株） 0.274%
楽天・プラス・ＳＯＸインデックス・ファンド 不明

＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」は、「ニッセイＳＯＸ指数インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に米国の株式等（ＤＲ（預託証券）を含みます）に投資することにより、 ＳＯＸ指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

委託会社

ニッセイアセットマネジメント株式会社

ベンチマーク

SOX指数（配当込み、円換算ベース）

為替ヘッジ

原則として、為替ヘッジは行いません

ファンド形態

「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」は「ファミリーファンド方式」で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。

設定日

2023年3月31日

決算日

毎年9月20日（休業日の場合は翌営業日）

信託期間

無期限

購入時手数料

なし

信託財産留保額

なし

信託報酬

年0.1815％

実質コスト

第1期（2023年3月31日～2023年9月20日）における「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」の実質コストは年率0.274%です。

実質コスト
項目 比率
信託報酬 0.086%
売買委託手数料 0.022%
有価証券取引税 0.000%
その他費用 0.028%
合計 0.137%
第1期は半年間しかないため、1年間の実質コストに換算すると、年率0.274%となります。

NISA

少額投資非課税制度（NISA）は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。

成長投資枠のNISAは、株式と投資信託（整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く）が対象です。「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」は、成長投資枠の対象商品です。

つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」は、NISA（つみたて投資枠）の対象商品ではありません。

iDeCo

個人型確定拠出年金（iDeCo）は金融機関によって取扱商品が異なります。「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」をiDeCoで取り扱っている金融機関はありません。

販売会社

以下に示す金融機関で「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）」を販売しています。

NISA（成長投資枠）の対象
NISA（つみたて投資枠）の対象外
iDeCoで取り扱っている金融機関なし

楽天・プラス・ＳＯＸインデックス・ファンド

「楽天・プラス・ＳＯＸインデックス・ファンド」は、米国の株式市場の動きをとらえることを目指して、ＳＯＸインデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。

愛称

楽天・プラス・ＳＯＸ

委託会社

楽天投信投資顧問株式会社

ベンチマーク

ＳＯＸインデックス（円換算ベース）

為替ヘッジ

原則として、為替ヘッジは行いません

ファンド形態

「楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド」は、「楽天・ＳＯＸインデックス・マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」）とするファミリーファンド方式で運用します。

設定日

2024年1月30日

決算日

毎年10月15日（休業日の場合は翌営業日）

信託期間

無期限

購入時手数料

なし

信託財産留保額

なし

信託報酬

年0.176％

実質コスト

「楽天・プラス・ＳＯＸインデックス・ファンド」は未だ決算を迎えていないため、実質コストは不明です。

NISA

少額投資非課税制度（NISA）は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。

成長投資枠のNISAは、株式と投資信託（整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く）が対象です。「楽天・プラス・ＳＯＸインデックス・ファンド」は、成長投資枠の対象商品です。

つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。「楽天・プラス・ＳＯＸインデックス・ファンド」は、NISA（つみたて投資枠）の対象商品ではありません。

iDeCo

個人型確定拠出年金（iDeCo）は金融機関によって取扱商品が異なります。「楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド」をiDeCoで取り扱っている金融機関はありません。

販売会社

以下に示す金融機関で「楽天・プラス・ＳＯＸインデックス・ファンド」を販売しています。

信託報酬が安い
NISA（成長投資枠）の対象
NISA（つみたて投資枠）の対象外
iDeCoで取り扱っている金融機関なし
楽天証券でしか販売していない

米国ETF

以下に示す米国ETFがSOX指数（フィラデルフィア半導体株価指数）をベンチマークとしています。

SOXのETF
シンボル 銘柄
SOXX iShares Semiconductor ETF

iShares Semiconductor ETF

Exchange

NASDAQ

Benchmark Index

NYSE Semiconductor Index

Expense Ratio

0.35%

実質コストが高い

参考文献

Global X Japan株式会社 (2024) グローバルＸ 半導体 ETF
ニッセイアセットマネジメント株式会社 (2024) ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＳＯＸ指数インデックスファンド（米国半導体株）
楽天投信投資顧問株式会社 (2024) 楽天・ＳＯＸインデックス・ファンド
BlackRock, Inc. (2024) iShares Semiconductor ETF

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