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S&P500配当貴族指数 — 25年以上増配しているS&P500構成銘柄を対象とした株価指数

New York Stock Exchange

S&P500配当貴族指数とは、S&P500構成銘柄のうち、過去25年間以上連続して増配している銘柄を対象として、均等加重時価総額に基づいてS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出・公表している株価指数です。

S&P500配当貴族指数

配当利回りが高い銘柄はリターンが高いことが知られていて、これを利用した「ダウの犬」という投資手法もあります。米国の高配当銘柄に分散投資するのであれば、S&P500配当貴族指数は良いツールとなるでしょう。

S&P500配当貴族指数は米国企業を対象とした株価指数ですが、日本企業を対象としたS&P/JPX配当貴族指数というものもあります。ただし、銘柄の採用基準はだいぶ異なります。

構成銘柄

S&P500配当貴族指数のおもな構成銘柄は次のとおりです。

構成上位10銘柄
銘柄 ティッカー 業種
Kenvue Inc. KVUE Consumer Staples
Clorox Co CLX Consumer Staples
Stanley Black & Decker SWK Industrials
AFLAC Inc AFL Financials
Cardinal Health Inc CAH Health Care
CH Robinson Worldwide Inc CHRW Industrials
Cincinnati Financial Corp CINF Financials
McDonald’s Corp MCD Consumer Discretionary
Amcor plc AMCR Materials
Automatic Data Processing ADP Industrials

投資信託

S&P500配当貴族指数をベンチマークとする投資信託には、次のものがあります。

  • SMT米国配当貴族インデックス・オープン
  • 野村インデックスシリーズFunds-iフォーカス米国株式配当貴族
  • 野村インデックスシリーズFunds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

SMT 米国株配当貴族インデックス・オープンは三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託で、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。

ファンド概要
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ なし
設定日 2016年8月30日
信託期間 無期限
決算日 毎年5月10日、11月10日(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 3.3%を上限として販売会社が定める
信託財産留保額 なし
信託報酬 年率0.605%
実質コスト 0.644%(2024年5月10日)
分配金 0円(2024年5月10日)

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族(愛称:Funds-i フォーカス 米国株式配当貴族)は野村アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託で、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用をおこないます。

ファンド概要
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ なし
設定日 2017年1月10日
信託期間 無期限
決算日 毎年4月22日(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 2.2%を上限として販売会社が定める
信託財産留保額 0.1%
信託報酬 年率0.55%
実質コスト 0.568%(2024年4月22日)
分配金 0円(2024年4月22日)
実質コストが安い

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型

野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i フォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)は野村アセットマネジメント株式会社が運用する投資信託で、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用をおこないます。

ファンド概要
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ あり(フルヘッジ)
設定日 2017年1月10日
信託期間 無期限
決算日 毎年4月22日(休業日の場合は翌営業日)
購入時手数料 2.2%を上限として販売会社が定める
信託財産留保額 0.1%
信託報酬 年率0.55%
実質コスト 0.574%(2024年4月22日)
分配金 0円(2024年4月22日)

ETF(上場投資信託)

S&P500配当貴族指数を対象とするETF(上場投資信託)はありません。

ETN(指標連動証券)

S&P500配当貴族指数を対象とするETN(指標連動証券)には、次のものがあります。

  • NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)ETN

NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)ETN

米国を代表する株価指数であるS&P500の構成銘柄のうち、25年以上連続して増配を継続している銘柄で構成されるS&P500配当貴族指数(課税後配当込み、米ドル建)との連動を目指すETNです。

銘柄概要
名称 NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)ETN
略称 米国配当貴族ETN
コード 2044
対象指標 S&P500 配当貴族指数(課税後配当込み)
売買単位 1口単位
決算日 毎年4月30日
管理費用 0.85%
償還日 2034年11月6日

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指数一覧
分野 指数
株価 TOPIX(東証株価指数)
日経225(日経平均株価)
JPX日経インデックス400
S&P/JPX配当貴族指数
NASDAQ100
MSCIコクサイ・インデックス
MSCIエマージング・マーケット・インデックス
FTSE RAFIエマージング・インデックス
債券 NOMURA-BPI総合
FTSE世界国債インデックス
REIT 東証REIT指数
S&P先進国REIT指数(除く日本)
商品 S&P GSCIトータルリターン指数
ブルームバーグ商品指数

参考文献

野村證券株式会社 (2021) NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)ETN
株式会社日本取引所グループ  (2021) NEXT NOTES S&P500 配当貴族(ネットリターン)ETN

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