eMAXIS NYダウインデックス — ダウ平均株価に連動する投資信託

eMAXIS NYダウインデックスは、米国の株式市場（ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）（配当込み、円換算ベース））の値動きに連動する投資成果を目指すインデックスファンドです。

名称

eMAXIS NYダウインデックス

愛称

なし

委託会社

三菱UFJアセットマネジメント株式会社

対象インデックス

ダウ・ジョーンズ工業株価平均（ＮＹダウ）（配当込み、円換算ベース）

組入上位銘柄

2024年9月30日現在の主要な組入上位銘柄は以下のとおりです。

組入上位銘柄
銘柄	比率
UNITEDHEALTH GROUP INC	8.8％
GOLDMAN SACHS GROUP INC	7.5％
MICROSOFT CORP	6.5％
HOME DEPOT INC	6.1％
CATERPILLAR INC	5.9％
AMGEN INC	4.9％
MCDONALD’S CORP	4.6％
SALESFORCE INC	4.2％
VISA INC-CLASS A SHARES	4.2％
AMERICAN EXPRESS CO	4.1％

投資形態

運用は主にＮＹダウインデックスマザーファンドへの投資を通じて、米国の株式へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います。

為替ヘッジ

原則として、為替ヘッジは行いません。為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

設定日

2013年８月７日

信託期間

無期限

決算日

毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日）

費用

eMAXIS NYダウインデックスには、以下に示す費用がかかります。

購入時手数料
信託財産留保額
信託報酬
売買委託手数料
有価証券取引税
その他費用

購入時手数料

なし

信託財産留保額

なし

信託財産留保額とは、投資信託の解約時にかかる手数料のことです。解約費用が信託財産に残されるため、長期保有する前提であれば、無料だとかえって損になります。信託財産留保額が無いと、解約コストを解約する人ではなく、継続保有する人が負担することになるからです。

信託報酬

eMAXIS NYダウインデックスの信託報酬率は、ファンドの純資産総額に応じて以下の通りとなります。

信託報酬率
ファンドの純資産総額に応じて	信託報酬率（税込・年率）
500億円未満の部分	0.660％
500億円以上1,000億円未満の部分	0.638％
1,000億円以上の部分	0.616％

実質コスト

第11期（2023年1月27日～2024年1月26日）におけるeMAXIS NYダウインデックスの実質コストは、年率0.674%です。

実質コスト
項目	実質コスト
信託報酬	0.659％
売買委託手数料	0.001％
有価証券取引税	0.000%
その他費用	0.014%
合計	0.674%

純資産総額

eMAXIS NYダウインデックスのの純資産総額は、2024年9月30日現在で 615.16億円です。

分配金

eMAXIS NYダウインデックスの分配金実績（１万口当たり、税引前）は、以下の通りです。

分配金
決算期	決算日	分配金
第1期	2014年1月27日	0円
第2期	2015年1月26日	0円
第3期	2016年1月26日	0円
第4期	2017年1月26日	0円
第5期	2018年1月26日	0円
第6期	2019年1月28日	0円
第7期	2020年1月27日	0円
第8期	2021年1月26日	0円
第9期	2022年1月26日	0円
第10期	2023年1月26日	0円
第11期	2024年1月26日	0円

eMAXIS NYダウインデックスは、分配金を出した実績がありません。これは、配当込みの指数をベンチマークとしているためです。分配金を出すと指数から乖離してしまうため、今後も分配金を出さないでしょう。

NISA

少額投資非課税制度（NISA）は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。

成長投資枠のNISAは、株式と投資信託（整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除く）が対象です。「eMAXIS NYダウインデックス」は、成長投資枠の対象商品です。

つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。「eMAXIS NYダウインデックス」は、NISA（つみたて投資枠）の対象商品です。

NISA（成長投資枠）の対象
NISA（つみたて投資枠）の対象

NISA（つみたて投資枠）の対象商品について詳しくは、次の記事をご覧ください。

少額投資非課税制度（NISA）つみたて枠の対象商品となる投資信託の一覧

少額投資非課税制度（NISA）は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2種類に分類されています。このうち、成長投資枠のNISAは全ての株式と全ての投資信託が対象です。一方、つみたて投資枠のNISAでは、一定の条件に基づいて金融庁が定めた対象商品のみに投資できます。この記事では、つみたてNISAの対象商品をご紹介します。す。

iDeCo

個人型確定拠出年金（iDeCo）は金融機関によって取扱商品が異なります。eMAXIS NYダウインデックスをiDeCoで取り扱っている金融機関はありません。

iDeCoについて詳しくは、次の記事をご覧ください。

iDeCo（個人型確定拠出年金）とは？わかりやすく節税や手数料を解説

個人型確定拠出年金（iDeCo）とは、個人が年金の掛け金を毎月積み立て、年金を運用する金融商品を自分で選び、運用次第で決まる年金を60歳以降に受け取る年金です。 iDeCoとは日本は国民皆年金制度を取っているので、国内に住所がある20歳以…

販売会社

eMAXIS NYダウインデックスは、以下に示す金融機関で販売しています。

あおぞら銀行
あかつき証券
岩井コスモ証券
SMBC日興証券（ダイレクトコース専用）
SBI証券
FFG証券
三菱UFJ eスマート証券
岡三証券
沖縄県労働金庫
九州労働金庫
近畿労働金庫
熊本銀行
佐賀銀行
三十三銀行
四国労働金庫
静岡県労働金庫
証券ジャパン
荘内銀行
十八親和銀行
GMOクリック証券
ソニー銀行
立花証券
第四北越証券
千葉銀行
ちばぎん証券
中央労働金庫
中銀証券（インターネット専用）
中国銀行
中国労働金庫
東海東京証券
東海労働金庫
東洋証券
長野県労働金庫
名古屋銀行
新潟県労働金庫
野村證券
浜銀TT証券
百十四銀行
ひろぎん証券
PWM日本証券
福岡銀行
PayPay銀行
北都銀行
北陸労働金庫
北海道労働金庫
松井証券
マネックス証券
三菱UFJ銀行（インターネット専用）
三菱UFJ信託銀行（インターネット専用）
三菱UFJモルガン・スタンレー証券（インターネット専用）
水戸証券
山形銀行
横浜銀行
楽天証券

リスク

eMAXIS NYダウインデックスには、以下に示すリスクがあります。

価格変動リスク
為替変動リスク
信用リスク
流動性リスク

価格変動リスク

一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、ファンドはその影響を受け組入株式の価格の下落は基準価額の下落要因となります。

為替変動リスク

組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。

信用リスク

組入有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等には、当該組入有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払い・償還金の支払いが滞ることがあります。

流動性リスク

有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合または取引が不可能となる場合、市場実勢から期待される価格より不利な価格での取引となる可能性があります。

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